Digital Turbine, Inc.는 자회사를 통해 광고주, 퍼블리셔, 통신사업자 및 디바이스 주문자상표부착생산업체(OEM)를 위한 모바일 성장 플랫폼을 운영합니다. 회사는 On Device Solutions와 App Growth Platform의 두 부문을 통해 사업을 영위합니다. 회사의 애플리케이션 미디어 플랫폼은 무선 통신사업자 및 OEM과의 파트너십을 통해 최종 사용자에게 앱을 제공하며, 콘텐츠 미디어 플랫폼은 뉴스, 날씨, 스포츠 및 기타 콘텐츠는 물론 프로그래매틱 광고 파트너 및 미디어 콘텐츠 전송 서비스, 스폰서드 및 편집 콘텐츠 미디어를 제공합니다. 또한 DT DSP 및 DT Offer Wall과 같은 직접 캠페인 관리 제품, 모바일 앱 퍼블리셔와 개발자가 디스플레이, 네이티브 및 비디오 광고를 통해 월간 활성 사용자를 수익화할 수 있도록 하는 광고 수익화 솔루션, 직접 모바일 앱 인벤토리에서 모바일 브랜드 인지도 캠페인을 운영하는 브랜드 및 에이전시, 그리고 자사 앱과 제품을 위한 모바일 사용자 획득 캠페인을 실행하는 앱 개발사 및 기타 성과 중심 광고주를 제공합니다. 회사의 제품과 솔루션은 모바일 애플리케이션 생태계에서 사용되며, 광고주를 위한 브랜드 발견 및 광고, 사용자 획득 및 참여, 운영 효율성을 지원합니다. 회사는 미국, 캐나다, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양, 중국, 멕시코, 중앙아메리카 및 남아메리카에서 사업을 운영하고 있습니다. Digital Turbine, Inc.의 본사는 텍사스주 오스틴에 있습니다.
| 매출총이익률 가격 결정력·차별화 | C+ | 48.59% | 섹터 49.72% | ▲ 5Y대비 +9% |
| 순이익률 최종 수익성 | D+ | -6.68% | 섹터 6.05% | |
| 자기자본이익률(ROE) 자본 효율·경쟁우위 | D | -21.82% | 섹터 7.54% | |
| 투하자본이익률(ROTC) 해자의 핵심 지표 | C+ | 3.82% | 섹터 4.66% | ▲ 5Y대비 +23% |
| 총자산이익률(ROA) 자산 효율 | D+ | -4.48% | 섹터 3.26% | |
| 레버드 FCF 마진 현금 창출력 | C- | 4.32% | 섹터 10.69% | ▼ 5Y대비 -63% |
| 자산회전율 자산 활용도 | B- | 0.68x | 섹터 0.63x | ▲ 5Y대비 +10% |
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Mar 2027) | 0.76 | +35.7% | Fwd P/E 16.7 | 2명 |
| EPS (Mar 2028) | 1.06 | +39.5% | Fwd P/E 12.0 | 1명 |
| 매출 (Mar 2027) | $0.65B | +14.2% | Fwd P/S 2.4 | 2명 |
| 매출 (Mar 2028) | $0.72B | +10.9% | Fwd P/S 2.1 | 1명 |
10달러 미만 저가주는 낮은 진입가에 고성장 기회를 노리는 개인투자자를 끌어들이지만, 강한 랠리 중에는 과열되기 쉽다. RSI 같은 기술 지표로 과매수 신호를 점검해야 할 종목 명단에 백블레이즈가 포함됐다.
시킹알파 퀀트 등급 시스템이 10달러 미만 종목 중 정량 순위 최상위권에 드는 종목군을 선별했다. 페니·마이크로캡 주식이 수익성·성장·모멘텀 기준을 충족하기 어렵다는 점을 감안하면 드문 사례로, 넷리스트가 이 명단에 포함됐다.
디지털 터빈(APPS)이 뱅크오브아메리카의 등급 상향에 목요일 20% 이상 급등했다. 애널리스트 오마르 데수키는 실행력이 더 일관돼지고 FY27 가시성이 개선됐다며 중립에서 매수로 상향했다.
| APPS | APP | ZETA | MGNI | PUBM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Turbine, Inc. | AppLovin Corporation | Zeta Global Holdings Corp. | Magnite, Inc. | PubMatic, Inc. | ||
| Quant Rating | STRONG BUY | BUY | HOLD | BUY | HOLD | - |
| SA Analysts Rating | HOLD | BUY | BUY | STRONG BUY | NOT COVERED | - |
| Wall St. Analysts Rating | STRONG BUY | STRONG BUY | STRONG BUY | STRONG BUY | BUY | - |
| Sector | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Communication Services | Communication Services | - |
| Industry | Application Software | Application Software | Application Software | Advertising | Advertising | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | B- | 23.54 | 26.00 | -9% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | B | 16.72 | 24.61 | -32% |
| P/E GAAP (TTM) | - | NM | 35.13 | - |
| P/E GAAP (FWD) | F | 1,271.00 | 33.13 | +3737% |
| PEG GAAP (TTM) | - | - | 0.87 | - |
| PEG Non-GAAP (FWD) | B+ | 0.88 | 1.37 | -36% |
| EV / Sales (TTM) | B- | 3.30 | 3.76 | -12% |
| EV / Sales (FWD) | B- | 2.89 | 3.51 | -18% |
| EV / EBITDA (TTM) | B- | 17.57 | 19.72 | -11% |
| EV / EBITDA (FWD) | B- | 12.93 | 14.72 | -12% |
| EV / EBIT (TTM) | D+ | 53.79 | 28.19 | +91% |
| EV / EBIT (FWD) | B | 14.15 | 19.70 | -28% |
| Price / Sales (TTM) | B | 2.54 | 3.67 | -31% |
| Price / Sales (FWD) | B | 2.38 | 3.37 | -29% |
| Price / Book (TTM) | D+ | 7.96 | 4.10 | +94% |
| Price / Book (FWD) | - | - | 4.77 | - |
| Price / Cash Flow (TTM) | D+ | 36.68 | 19.35 | +90% |
| Price / Cash Flow (FWD) | B- | 16.34 | 19.24 | -15% |
| Dividend Yield (TTM) | - | - | 1.17% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth (YoY) | B- | 15.24% | 11.29% | +35% |
| Revenue Growth (FWD) | C+ | 13.42% | 11.83% | +13% |
| EBITDA Growth (YoY) | A+ | 206.67% | 14.80% | +1296% |
| EBITDA Growth (FWD) | A- | 34.52% | 18.44% | +87% |
| EBIT Growth (YoY) | - | NM | 17.18% | - |
| EBIT Growth (FWD) | - | NM | 21.09% | - |
| EPS Diluted Growth (YoY) | - | NM | 16.63% | - |
| EPS Diluted Growth (FWD) | - | - | 17.30% | - |
| EPS GAAP Growth (YoY) | - | NM | 12.86% | - |
| EPS GAAP Growth (FWD) | - | NM | 17.76% | - |
| EPS FWD Long Term Growth (3-5Y CAGR) | C+ | 18.98% | 18.60% | +2% |
| Levered FCF Growth (YoY) | D | -20.31% | 8.82% | - |
| Free Cash Flow Per Share Growth Rate (FWD) | - | - | 17.04% | - |
| Operating Cash Flow Growth (YoY) | A+ | 251.89% | 15.37% | +1538% |
| Operating Cash Flow Growth (FWD) | - | - | 17.28% | - |
| ROE Growth (YoY) | - | NM | 3.32% | - |
| ROE Growth (FWD) | - | - | 5.78% | - |
| Working Capital Growth (YoY) | A | 115.13% | 7.78% | +1380% |
| CAPEX Growth (YoY) | C+ | 11.44% | 14.22% | -20% |
| Dividend Per Share Growth (FWD) | - | NM | 5.89% | - |
| 1 Year Dividend Growth Rate (TTM) | - | - | 4.77% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin (TTM) | C+ | 48.59% | 49.72% | -2% |
| EBIT Margin (TTM) | C+ | 6.13% | 7.60% | -19% |
| EBITDA Margin (TTM) | B+ | 18.77% | 12.05% | +56% |
| Net Income Margin (TTM) | D+ | -6.68% | 6.05% | - |
| Levered FCF Margin (TTM) | C- | 4.32% | 10.69% | -60% |
| Return on Common Equity (TTM) | D | -21.82% | 7.54% | - |
| Return on Total Capital (TTM) | C+ | 3.82% | 4.66% | -18% |
| Return on Total Assets (TTM) | D+ | -4.48% | 3.26% | - |
| CAPEX / Sales (TTM) | B+ | 5.42% | 2.36% | +130% |
| Asset Turnover Ratio (TTM) | B- | 0.68x | 0.63x | +9% |
| Cash From Operations (TTM) | C | 41.81M | 151.77M | -72% |
| Cash Per Share (TTM) | D- | 0.31 | 2.32 | -86% |
| Net Income Per Employee (TTM) | D+ | -60.86K | 13.99K | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3M Price Performance | A+ | 339.79% | 17.96% | +1792% |
| 6M Price Performance | A+ | 165.90% | 6.97% | +2279% |
| 9M Price Performance | A | 97.67% | -2.17% | - |
| 1Y Price Performance | A- | 117.26% | 10.26% | +1043% |