BILL Holdings, Inc.는 전 세계의 중소기업을 위한 재무 운영 플랫폼을 제공합니다. 이 회사는 사용자가 매입채무 및 매출채권 거래를 자동화하고, 기업이 공급업체 및/또는 고객과 연결되어 비즈니스를 수행하며, 경비 보고서를 없애고, 현금 흐름을 관리하고, 백오피스 효율성을 개선할 수 있도록 하는 서비스형 소프트웨어(SaaS), 클라우드 기반 결제 및 지출 관리 제품을 제공합니다. 또한 이 회사는 도입 구현 지원과 지속적인 지원 및 교육 서비스도 제공합니다. 이와 함께 회사의 인공지능 기반 재무 소프트웨어 플랫폼은 공급업체와 고객 간의 연결을 제공합니다. 이 회사는 회계법인, 금융기관 및 소프트웨어 제공업체를 대상으로 서비스를 제공합니다. 이 회사는 이전에 Bill.com Holdings, Inc.로 알려졌으며 2023년 2월 BILL Holdings, Inc.로 사명을 변경했습니다. BILL Holdings, Inc.는 2006년에 설립되었으며 캘리포니아주 산호세에 본사를 두고 있습니다.
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Jun 2027) | 3.73 | +34.8% | Fwd P/E 12.9 | 20명 |
| EPS (Jun 2028) | 4.35 | +16.6% | Fwd P/E 11.1 | 19명 |
| 매출 (Jun 2027) | $1.79B | +8.0% | Fwd P/S 2.8 | 18명 |
| 매출 (Jun 2028) | $1.95B | +9.2% | Fwd P/S 2.6 | 18명 |
BILL Holdings (BILL) 경영진은 fiscal 2026 Q4를 회사 역사상 가장 중요한 분기 중 하나로 평가했다. AI-native 기업으로의 전환을 가속하기 위한 조직 개편을 완료했으며 core revenue는 YoY 16% 성장했다고 밝혔다.
중소기업 대상 재무 운영 플랫폼 Bill Holdings (BILL)는 fiscal 2026 Q4 이익이 예상을 웃돌고 fiscal 2027 Q1 가이던스도 컨센서스를 상회했다. 수요일 시간외 거래에서 주가는 1.30% 오른 $48.33을 기록했지만 매출 가이던스는 기대에 못 미쳤다.
미 재무부가 장기 국채 buyback 프로그램을 두 배로 확대한다고 발표한 뒤 수요일 미국 주요 지수는 상승 마감했다. Dow (DJI)와 S&P 500 (SP500)은 각각 0.2%, Nasdaq Composite (COMP:IND)는 0.1% 올랐으며 시간외 거래에서는 BULL, AMRC, BILL이 주목받았다.
Starboard Value의 Q2 포트폴리오 가치는 $4.52B로 QoQ 소폭 감소했고 YoY로는 21.59% 줄었다. Jeff Smith가 운용하는 이 헤지펀드의 재량 운용자산은 $8.15B이며 최신 13F 주요 보유종목의 Quant 등급이 제시됐다.
BILL 주가가 관련 소식과 시장 반응 속에 큰 폭으로 움직였다. 기사에 언급된 주요 수치는 14.64%, 13.83%다.
BILL names chief 매출 officer to boost growth 관련 소식이다. BILL의 사업 전개와 투자 포인트가 부각됐으며 주요 수치는 6다.
| 퀀트 등급 | - | - | - | - | - | - |
| SA 애널리스트 등급 | - | - | - | - | - | - |
| 월가 애널리스트 등급 | - | - | - | - | - | - |
| 섹터 | - | - | - | - | - | - |
| 업종 순위 | - | - | - | - | - | - |
| 산업 | - | - | - | - | - | - |
| 업계 순위 | - | - | - | - | - | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | B | 17.26 | 25.21 | -32% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | A- | 12.81 | 23.19 | -45% |
| P/E GAAP (TTM) | - | NM | 34.40 | - |
| P/E GAAP (FWD) | B | 25.69 | 29.61 | -13% |
| PEG GAAP (TTM) | - | - | 0.71 | - |
| PEG Non-GAAP (FWD) | A | 0.51 | 1.25 | -59% |
| EV / 매출 (TTM) | B | 2.44 | 3.88 | -37% |
| EV / 매출 (FWD) | B | 2.23 | 3.60 | -38% |
| EV / EBITDA (TTM) | D+ | 40.34 | 18.90 | +113% |
| EV / EBITDA (FWD) | A- | 8.54 | 14.62 | -42% |
| EV/EBIT (TTM) | F | 231.42 | 25.92 | +793% |
| EV / EBIT (FWD) | A | 9.17 | 18.78 | -51% |
| 주가 / 매출 (TTM) | B- | 2.89 | 3.72 | -22% |
| 주가 / 매출 (FWD) | B | 2.25 | 3.45 | -35% |
| PBR (TTM) | A | 1.25 | 3.98 | -69% |
| PBR (FWD) | A+ | 1.17 | 4.98 | -77% |
| P/CF(주가/현금흐름)(TTM) | A- | 9.81 | 18.99 | -48% |
| 주가/현금흐름 (FWD) | A- | 10.88 | 20.12 | -46% |
| 배당 수익률(TTM) | - | - | 1.18% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 성장률 (YoY) | C+ | 13.03% | 12.34% | +6% |
| 매출 성장률 (FWD) | C | 10.55% | 12.57% | -16% |
| EBITDA 성장률(YoY) | - | NM | 18.58% | - |
| EBITDA 성장률(FWD) | B | 27.98% | 19.36% | +45% |
| EBIT 성장률 (YoY) | - | NM | 22.00% | - |
| EBIT 성장률 (FWD) | B | 29.00% | 21.17% | +37% |
| 희석 주당순이익 성장률 (YoY) | - | NM | 20.07% | - |
| 희석 주당순이익 성장률 (FWD) | B | 25.46% | 18.09% | +41% |
| GAAP EPS 성장률 (YoY) | - | NM | 15.38% | - |
| GAAP EPS 성장률 (FWD) | A+ | 118.02% | 19.39% | +509% |
| EPS FWD 장기 성장률 (3-5년 CAGR) | B | 25.00% | 19.72% | +27% |
| 레버리지 FCF 성장률 (YoY) | D+ | -11.92% | 11.22% | - |
| 주당 잉여현금흐름 성장률 (FWD) | C+ | 19.88% | 17.72% | +12% |
| 영업현금흐름 성장률 (YoY) | C+ | 18.59% | 18.88% | -2% |
| 영업현금흐름 성장률 (FWD) | C+ | 16.82% | 17.38% | -3% |
| ROE 성장률 (YoY) | - | NM | 7.16% | - |
| ROE 성장률(FWD) | B | 13.46% | 6.72% | +100% |
| 운전자본 성장률 (YoY) | C- | -5.28% | 9.42% | - |
| CAPEX 성장률 (YoY) | D | -23.09% | 16.22% | - |
| 주당 배당금 성장률 (FWD) | - | NM | 6.89% | - |
| 1년 배당 성장률 (TTM) | - | - | 4.70% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 (TTM) | A+ | 83.94% | 49.93% | +68% |
| EBIT 마진 (TTM) | C- | 1.06% | 8.02% | -87% |
| EBITDA 마진 (TTM) | C- | 6.06% | 12.77% | -53% |
| 순이익률 (TTM) | C- | -0.68% | 6.11% | - |
| 레버리지 FCF 마진 (TTM) | B- | 13.48% | 11.35% | +19% |
| 보통주이익률 (TTM) | C | -0.30% | 7.86% | - |
| 총자본이익률(ROTC) (TTM) | C- | 0.20% | 4.91% | -96% |
| 총자산이익률 (TTM) | C | -0.11% | 3.45% | - |
| CAPEX / 매출 (TTM) | F | 0.20% | 2.27% | -91% |
| 총자산회전율 (TTM) | D- | 0.16x | 0.63x | -74% |
| 영업활동현금흐름 (TTM) | B+ | 415.83M | 157.18M | +165% |
| 주당 현금 (TTM) | A | 11.20 | 2.44 | +358% |
| 직원당 순이익 (TTM) | C- | -6,679.14 | 15.92K | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 주가 변동률 | A- | 31.19% | -0.84% | - |
| 6개월 주가 변동률 | C- | 3.51% | 14.33% | -76% |
| 9개월 주가 변동률 | C | -0.77% | 12.69% | - |
| 1년 주가 변동률 | B- | 15.93% | 13.11% | +21% |