Dell Technologies Inc.는 미주, 유럽, 중동, 아시아 및 기타 국제 시장에서 다양한 포괄적이고 통합된 솔루션, 제품 및 서비스를 설계, 개발, 제조, 마케팅, 판매 및 지원합니다. 회사는 Infrastructure Solutions Group (ISG)와 Client Solutions Group (CSG) 부문을 통해 운영됩니다. ISG 부문은 올플래시, 특정 목적용, 하이퍼컨버지드 인프라, 소프트웨어 정의 스토리지, 범용 및 AI 최적화 서버를 포함한 현대적 및 전통적 스토리지 솔루션을 제공합니다. 또한 이 부문은 광역 네트워크 인프라, 데이터 센터 및 엣지 네트워킹 스위치, 케이블 및 광학 장비로 구성된 네트워킹 제품 및 서비스를 제공하여 기업 고객이 인프라를 전환하고 현대화하도록 지원하며, 자사의 서버 및 스토리지 솔루션을 보완합니다. 또한 컨설팅, 지원 및 배포를 포함한 소프트웨어, 주변기기 및 서비스도 제공합니다. CSG 부문은 노트북, 데스크톱, 워크스테이션 및 디스플레이, 도킹 스테이션, 키보드, 마우스, 웹캠 및 오디오 장치, 타사 소프트웨어와 주변기기를 포함하는 브랜드 주변기기를 제공하며, 구성 및 연장 보증 서비스도 제공합니다. 회사는 고객 금융 계약의 실행, 회수 및 관리 업무에 관여하며, 유틸리티형, 구독형, as-a-service, 리스 및 대출과 같은 결제 및 소비 솔루션과 서비스뿐만 아니라 고정 기간 리스 및 대출도 제공합니다. 회사는 기업, 정부 기관 및 기타 공공기관, 교육기관, 의료기관, 중소기업 및 소비자에게 서비스를 제공합니다. 회사는 AI 인프라 솔루션 개발을 위해 Rafay Systems와 전략적 제휴를 맺고 있습니다. 회사는 이전에 Denali Holding Inc.로 알려졌으며 2013년 3월 Dell Technologies Inc.로 사명을 변경했습니다. Dell Technologies Inc.는 1984년에 설립되었으며 텍사스주 Round Rock에 본사를 두고 있습니다.
| 매출총이익률 가격 결정력·차별화 | D- | 19.21% | 섹터 49.83% | ▼ 5Y대비 -17% |
| 순이익률 최종 수익성 | B- | 6.28% | 섹터 6.11% | ▲ 5Y대비 +51% |
| 자기자본이익률(ROE) 자본 효율·경쟁우위 | - | NM | 섹터 7.50% | |
| 투하자본이익률(ROTC) 해자의 핵심 지표 | A+ | 24.74% | 섹터 4.62% | ▲ 5Y대비 +89% |
| 총자산이익률(ROA) 자산 효율 | B+ | 7.32% | 섹터 3.26% | ▲ 5Y대비 +62% |
| 레버드 FCF 마진 현금 창출력 | C- | 4.06% | 섹터 10.76% | ▲ 5Y대비 +47% |
| 자산회전율 자산 활용도 | A | 1.33x | 섹터 0.63x | ▲ 5Y대비 +25% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | C | 31.13 | 26.45 | +18% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | C+ | 23.15 | 24.85 | -7% |
| P/E GAAP (TTM) | B- | 33.99 | 35.39 | -4% |
| P/E GAAP (FWD) | B | 24.67 | 34.24 | -28% |
| PEG GAAP (TTM) | A- | 0.35 | 0.90 | -61% |
| PEG Non-GAAP (FWD) | B+ | 0.88 | 1.40 | -37% |
| EV / Sales (TTM) | B | 2.20 | 3.86 | -43% |
| EV / Sales (FWD) | B+ | 1.72 | 3.54 | -51% |
| EV / EBITDA (TTM) | C+ | 20.98 | 20.37 | +3% |
| EV / EBITDA (FWD) | C+ | 15.79 | 14.85 | +6% |
| EV / EBIT (TTM) | B- | 26.10 | 28.19 | -7% |
| EV / EBIT (FWD) | C+ | 18.69 | 19.76 | -5% |
| Price / Sales (TTM) | B | 2.11 | 3.68 | -43% |
| Price / Sales (FWD) | B+ | 1.60 | 3.44 | -53% |
| Price / Book (TTM) | - | NM | 4.26 | - |
| Price / Book (FWD) | F | 245.56 | 4.93 | +4884% |
| Price / Cash Flow (TTM) | C | 22.03 | 19.50 | +13% |
| Price / Cash Flow (FWD) | B+ | 13.42 | 19.42 | -31% |
| Dividend Yield (TTM) | D+ | 0.52% | 1.12% | -54% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth (YoY) | A | 38.57% | 11.29% | +242% |
| Revenue Growth (FWD) | A- | 25.81% | 11.88% | +117% |
| EBITDA Growth (YoY) | B+ | 42.01% | 14.92% | +182% |
| EBITDA Growth (FWD) | B | 26.30% | 18.13% | +45% |
| EBIT Growth (YoY) | A- | 57.73% | 17.23% | +235% |
| EBIT Growth (FWD) | B | 27.34% | 20.71% | +32% |
| EPS Diluted Growth (YoY) | A- | 95.84% | 16.76% | +472% |
| EPS Diluted Growth (FWD) | A- | 38.02% | 17.57% | +116% |
| EPS GAAP Growth (YoY) | B+ | 36.05% | 12.88% | +180% |
| EPS GAAP Growth (FWD) | A- | 42.22% | 17.58% | +140% |
| EPS FWD Long Term Growth (3-5Y CAGR) | B | 26.35% | 18.60% | +42% |
| Levered FCF Growth (YoY) | A+ | 186.93% | 8.67% | +2055% |
| Free Cash Flow Per Share Growth Rate (FWD) | A | 88.86% | 16.97% | +424% |
| Operating Cash Flow Growth (YoY) | A | 98.76% | 15.53% | +536% |
| Operating Cash Flow Growth (FWD) | A | 54.42% | 17.14% | +217% |
| ROE Growth (YoY) | - | NM | 3.52% | - |
| ROE Growth (FWD) | - | - | 5.64% | - |
| Working Capital Growth (YoY) | - | NM | 8.05% | - |
| CAPEX Growth (YoY) | C+ | 15.40% | 13.76% | +12% |
| Dividend Per Share Growth (FWD) | A | 15.87% | 6.01% | +164% |
| 1 Year Dividend Growth Rate (TTM) | A- | 18.55% | 5.00% | +271% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin (TTM) | D- | 19.21% | 49.83% | -61% |
| EBIT Margin (TTM) | B- | 8.44% | 7.59% | +11% |
| EBITDA Margin (TTM) | C+ | 10.50% | 12.04% | -13% |
| Net Income Margin (TTM) | B- | 6.28% | 6.11% | +3% |
| Levered FCF Margin (TTM) | C- | 4.06% | 10.76% | -62% |
| Return on Common Equity (TTM) | - | NM | 7.50% | - |
| Return on Total Capital (TTM) | A+ | 24.74% | 4.62% | +435% |
| Return on Total Assets (TTM) | B+ | 7.32% | 3.26% | +124% |
| CAPEX / Sales (TTM) | C+ | 2.26% | 2.32% | -3% |
| Asset Turnover Ratio (TTM) | A | 1.33x | 0.63x | +111% |
| Cash From Operations (TTM) | A+ | 12.47B | 148.23M | +8313% |
| Cash Per Share (TTM) | A+ | 17.84 | 2.37 | +652% |
| Net Income Per Employee (TTM) | A- | 86.69K | 13.70K | +533% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3M Price Performance | A+ | 151.06% | 22.41% | +574% |
| 6M Price Performance | A+ | 237.82% | 9.82% | +2323% |
| 9M Price Performance | A+ | 184.11% | -0.32% | - |
| 1Y Price Performance | A | 249.34% | 15.00% | +1562% |