Diodes Incorporated는 자회사들과 함께 아시아, 미주 및 유럽에서 반도체 제품을 제공합니다. 회사는 MOSFET 및 SiC MOSFET 개별 반도체 제품, 데이터 라인 보호, 전력선 보호, 사이리스터, USB Type-C 보호 및 과도전압 억제 보호 소자, 쇼트키 다이오드, 소신호 스위칭 다이오드, 제너 다이오드 및 SiC 다이오드, 그리고 브리지, 슈퍼 배리어 정류기, 쇼트키 정류기, 쇼트키 브리지 정류기 및 고속·초고속 정류기를 제공합니다. 또한 애벌랜치 트랜지스터, 게이트 드라이버 트랜지스터 및 프리바이어스 트랜지스터, AC-DC 및 DC-DC 컨버터, 디지털 아이솔레이터와 절연 게이트 드라이버, USB 전원 스위치, 저드롭아웃, 포토커플러 및 선형 전압 레귤레이터와 같은 전력 관리 장치, 연산 증폭기와 비교기, 전류 모니터, 전압 기준 및 리셋 발생기와 같은 표준 선형 소자, LED 조명 드라이버, 오디오 증폭기, 그리고 홀 효과 센서와 모터 드라이버를 포함한 센서 제품도 제공합니다. 이와 함께 회사는 고속 mux/demux, 디지털 스위치, 인터페이스, 리드라이버, 범용 레벨 시프터/전압 변환기, 클록 IC 및 패킷 스위치로 구성된 혼합 신호 제품, 저전압 상보형 금속 산화막 반도체(CMOS) 및 CMOS 장치와 초저전력 CMOS 로직 및 아날로그 스위치, 그리고 소형 패키지에 개별, 아날로그 및 혼합 신호 실리콘을 공동 패키징한 멀티칩 제품을 제공합니다. 또한 실리콘 및 실리콘 에피택셜 웨이퍼, 주파수 제어 제품 및 접촉 이미지 센서를 제공합니다. 회사는 직접 판매, 마케팅 인력, 독립 판매 대리점 및 유통업체를 통해 산업, 자동차, 컴퓨팅, 소비자 및 통신 최종 시장에 서비스를 제공합니다. Diodes Incorporated는 1959년에 설립되었으며 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있습니다.
| 매출총이익률 가격 결정력·차별화 | D+ | 31.28% | 섹터 49.67% | ▼ 5Y대비 -15% |
| 순이익률 최종 수익성 | B- | 5.50% | 섹터 6.15% | ▼ 5Y대비 -47% |
| 자기자본이익률(ROE) 자본 효율·경쟁우위 | C+ | 4.64% | 섹터 7.51% | ▼ 5Y대비 -65% |
| 투하자본이익률(ROTC) 해자의 핵심 지표 | C | 1.71% | 섹터 4.67% | ▼ 5Y대비 -78% |
| 총자산이익률(ROA) 자산 효율 | B- | 3.42% | 섹터 3.23% | ▼ 5Y대비 -57% |
| 레버드 FCF 마진 현금 창출력 | C+ | 9.35% | 섹터 10.67% | ▲ 5Y대비 +24% |
| 자산회전율 자산 활용도 | B- | 0.64x | 섹터 0.63x | ▼ 5Y대비 -12% |
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Dec 2026) | 2.72 | +122.5% | Fwd P/E 35.5 | 2명 |
| EPS (Dec 2027) | 4.99 | +83.8% | Fwd P/E 19.3 | 2명 |
| 매출 (Dec 2026) | $1.78B | +20.0% | Fwd P/S 2.5 | 2명 |
| 매출 (Dec 2027) | $2.07B | +16.5% | Fwd P/S 2.2 | 2명 |
1분기 실적 콜에서 CEO 게리 유는 매출이 전년 대비 22% 성장하고 계절성(3.5%)을 웃도는 순차 성장을 기록했다고 밝혔다. 자동차·산업·AI 서버 등 핵심 집중 영역 전반에서 견조한 수요 회복 모멘텀을 확인했다.
다이오즈의 1분기 non-GAAP EPS는 0.43달러로 예상을 0.10달러 상회했고, 매출은 4억 550만 달러(전년 대비 +22.1%)로 1,050만 달러 상회했다. 2분기 매출 가이던스는 약 4.35억 달러(±3%)다.
다이오즈가 5월 7일 장 마감 후 1분기 실적을 발표한다. 컨센서스는 EPS 0.33달러(전년 대비 +73.7%), 매출 3억 9,500만 달러(+18.9%)다.
| DIOD | VSH | LFUS | MPWR | ON | MCHP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diodes Incorporated | Vishay Intertechnology, Inc. | Littelfuse, Inc. | Monolithic Power Systems, In | ON Semiconductor Corporation | Microchip Technology Incorpo | |
| Quant Rating | STRONG BUY | HOLD | HOLD | HOLD | STRONG BUY | STRONG BUY |
| SA Analysts Rating | BUY | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | BUY |
| Wall St. Analysts Rating | STRONG BUY | HOLD | BUY | STRONG BUY | BUY | BUY |
| Sector | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| Industry | Semiconductors | Electronic Components | Electronic Components | Semiconductors | Semiconductors | Semiconductors |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | D | 65.92 | 26.09 | +153% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | C- | 35.45 | 24.79 | +43% |
| P/E GAAP (TTM) | C | 52.02 | 35.50 | +47% |
| P/E GAAP (FWD) | C+ | 37.89 | 33.03 | +15% |
| PEG GAAP (TTM) | A | 0.22 | 0.89 | -75% |
| PEG Non-GAAP (FWD) | - | - | 1.37 | - |
| EV / Sales (TTM) | B- | 2.69 | 3.77 | -29% |
| EV / Sales (FWD) | B- | 2.35 | 3.47 | -32% |
| EV / EBITDA (TTM) | C+ | 21.12 | 19.84 | +6% |
| EV / EBITDA (FWD) | - | - | 14.67 | - |
| EV / EBIT (TTM) | D | 76.00 | 28.00 | +171% |
| EV / EBIT (FWD) | C- | 29.22 | 19.68 | +48% |
| Price / Sales (TTM) | B- | 2.86 | 3.69 | -22% |
| Price / Sales (FWD) | B- | 2.49 | 3.35 | -26% |
| Price / Book (TTM) | B | 2.34 | 4.09 | -43% |
| Price / Book (FWD) | - | - | 4.81 | - |
| Price / Cash Flow (TTM) | C+ | 19.82 | 19.37 | +2% |
| Price / Cash Flow (FWD) | - | - | 19.17 | - |
| Dividend Yield (TTM) | - | - | 1.16% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth (YoY) | B | 15.97% | 11.39% | +40% |
| Revenue Growth (FWD) | B | 16.49% | 11.82% | +40% |
| EBITDA Growth (YoY) | C- | 8.37% | 14.86% | -44% |
| EBITDA Growth (FWD) | - | - | 18.22% | - |
| EBIT Growth (YoY) | B- | 23.44% | 17.31% | +35% |
| EBIT Growth (FWD) | A- | 46.76% | 20.81% | +125% |
| EPS Diluted Growth (YoY) | A | 236.04% | 16.76% | +1309% |
| EPS Diluted Growth (FWD) | A+ | 81.92% | 17.15% | +378% |
| EPS GAAP Growth (YoY) | A- | 50.53% | 12.93% | +291% |
| EPS GAAP Growth (FWD) | A | 81.92% | 17.39% | +371% |
| EPS FWD Long Term Growth (3-5Y CAGR) | - | - | 18.64% | - |
| Levered FCF Growth (YoY) | C- | -9.60% | 8.93% | - |
| Free Cash Flow Per Share Growth Rate (FWD) | - | - | 17.28% | - |
| Operating Cash Flow Growth (YoY) | C | 7.60% | 15.41% | -51% |
| Operating Cash Flow Growth (FWD) | A- | 42.88% | 17.24% | +149% |
| ROE Growth (YoY) | A | 159.73% | 3.21% | +4873% |
| ROE Growth (FWD) | - | - | 5.78% | - |
| Working Capital Growth (YoY) | C | 2.69% | 7.59% | -65% |
| CAPEX Growth (YoY) | B | 37.65% | 14.16% | +166% |
| Dividend Per Share Growth (FWD) | - | - | 5.95% | - |
| 1 Year Dividend Growth Rate (TTM) | - | - | 4.65% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin (TTM) | D+ | 31.28% | 49.67% | -37% |
| EBIT Margin (TTM) | C | 3.54% | 7.63% | -54% |
| EBITDA Margin (TTM) | B- | 12.74% | 12.08% | +5% |
| Net Income Margin (TTM) | B- | 5.50% | 6.15% | -11% |
| Levered FCF Margin (TTM) | C+ | 9.35% | 10.67% | -12% |
| Return on Common Equity (TTM) | C+ | 4.64% | 7.51% | -38% |
| Return on Total Capital (TTM) | C | 1.71% | 4.67% | -63% |
| Return on Total Assets (TTM) | B- | 3.42% | 3.23% | +6% |
| CAPEX / Sales (TTM) | B+ | 6.07% | 2.34% | +159% |
| Asset Turnover Ratio (TTM) | B- | 0.64x | 0.63x | +2% |
| Cash From Operations (TTM) | B | 223.08M | 149.89M | +49% |
| Cash Per Share (TTM) | A- | 8.58 | 2.38 | +261% |
| Net Income Per Employee (TTM) | C+ | 10.71K | 13.57K | -21% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3M Price Performance | B+ | 40.35% | 17.77% | +127% |
| 6M Price Performance | A | 87.15% | 6.97% | +1150% |
| 9M Price Performance | A- | 82.81% | -2.07% | - |
| 1Y Price Performance | B+ | 69.69% | 10.59% | +558% |