Diodes Incorporated는 자회사들과 함께 아시아, 미주 및 유럽에서 반도체 제품을 제공합니다. 회사는 MOSFET 및 SiC MOSFET 개별 반도체 제품, 데이터 라인 보호, 전력선 보호, 사이리스터, USB Type-C 보호 및 과도전압 억제 보호 소자, 쇼트키 다이오드, 소신호 스위칭 다이오드, 제너 다이오드 및 SiC 다이오드, 그리고 브리지, 슈퍼 배리어 정류기, 쇼트키 정류기, 쇼트키 브리지 정류기 및 고속·초고속 정류기를 제공합니다. 또한 애벌랜치 트랜지스터, 게이트 드라이버 트랜지스터 및 프리바이어스 트랜지스터, AC-DC 및 DC-DC 컨버터, 디지털 아이솔레이터와 절연 게이트 드라이버, USB 전원 스위치, 저드롭아웃, 포토커플러 및 선형 전압 레귤레이터와 같은 전력 관리 장치, 연산 증폭기와 비교기, 전류 모니터, 전압 기준 및 리셋 발생기와 같은 표준 선형 소자, LED 조명 드라이버, 오디오 증폭기, 그리고 홀 효과 센서와 모터 드라이버를 포함한 센서 제품도 제공합니다. 이와 함께 회사는 고속 mux/demux, 디지털 스위치, 인터페이스, 리드라이버, 범용 레벨 시프터/전압 변환기, 클록 IC 및 패킷 스위치로 구성된 혼합 신호 제품, 저전압 상보형 금속 산화막 반도체(CMOS) 및 CMOS 장치와 초저전력 CMOS 로직 및 아날로그 스위치, 그리고 소형 패키지에 개별, 아날로그 및 혼합 신호 실리콘을 공동 패키징한 멀티칩 제품을 제공합니다. 또한 실리콘 및 실리콘 에피택셜 웨이퍼, 주파수 제어 제품 및 접촉 이미지 센서를 제공합니다. 회사는 직접 판매, 마케팅 인력, 독립 판매 대리점 및 유통업체를 통해 산업, 자동차, 컴퓨팅, 소비자 및 통신 최종 시장에 서비스를 제공합니다. Diodes Incorporated는 1959년에 설립되었으며 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있습니다.
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Dec 2026) | 3.23 | +164.3% | Fwd P/E 28.1 | 2명 |
| EPS (Dec 2027) | 5.85 | +81.4% | Fwd P/E 15.5 | 2명 |
| 매출 (Dec 2026) | $1.87B | +26.1% | Fwd P/S 2.3 | 2명 |
| 매출 (Dec 2027) | $2.26B | +21.0% | Fwd P/S 1.9 | 2명 |
Diodes Incorporated(DIOD)는 적격 기관투자자를 대상으로 2031년 만기 전환우선채권 $325M을 사모 발행할 계획이다. 최초 매수자에게 최대 $50M의 추가 매입 옵션도 제공할 예정이다.
Diodes Incorporated(DIOD)는 Q2 매출이 20% 이상 YoY 증가하고 10% QoQ 늘었으며, 글로벌 POS도 사상 최고치를 기록했다고 밝혔다. 자동차·산업 시장의 analog 및 power solutions 탑재 확대를 바탕으로 Q3 매출 약 $510M와 gross margin 35%를 전망하는 한편, ElevATE 인수 제안을 추진하고 있다.
Diodes(DIOD)의 Q2 Non-GAAP EPS는 $0.70로 예상치를 $0.10 상회했고, 매출은 $445.5M로 21.7% YoY 증가해 예상치를 $9.95M 웃돌았다. 회사는 Q3 매출을 약 $510M±3%로 전망했으며, 중간값 기준 30% YoY 및 14% QoQ 증가에 해당한다.
Diodes( DIOD )는 8월 5일 수요일 장 마감 후 Q2 실적을 발표할 예정이다. 컨센서스는 EPS $0.60(-39.4% Y/Y), 매출 $435.55M(+18.9% Y/Y)이며, 최근 2년간 EPS 예상치 상회 비율은 63%, 매출은 100%였다. 최근 3개월간 EPS 추정치는 2차례 상향되고 하향 조정은 없었다.
Susquehanna에 따르면 가격 상승에도 6월 반도체 업계의 리드타임은 계속 가속됐다. Christopher Rolland 애널리스트는 6월 리드타임이 전월 대비 5일 늘어난 19.4주로, 현 사이클에서 가장 큰 월간 증가 폭을 기록했다고 밝혔다.
Diodes(DIOD)는 ElevATE Semiconductor를 $250M 전액 현금 거래로 인수하는 최종 계약을 체결했다. ElevATE는 미국 California주 San Diego에 본사를 둔 팹리스 반도체 기업으로 집적회로 개발을 전문으로 한다.
1분기 실적 콜에서 CEO 게리 유는 매출이 전년 대비 22% 성장하고 계절성(3.5%)을 웃도는 순차 성장을 기록했다고 밝혔다. 자동차·산업·AI 서버 등 핵심 집중 영역 전반에서 견조한 수요 회복 모멘텀을 확인했다.
다이오즈의 1분기 non-GAAP EPS는 0.43달러로 예상을 0.10달러 상회했고, 매출은 4억 550만 달러(전년 대비 +22.1%)로 1,050만 달러 상회했다. 2분기 매출 가이던스는 약 4.35억 달러(±3%)다.
| 퀀트 등급 | - | - | - | - | - | - |
| SA 애널리스트 등급 | - | - | - | - | - | - |
| 월가 애널리스트 등급 | - | - | - | - | - | - |
| 섹터 | - | - | - | - | - | - |
| 업종 순위 | - | - | - | - | - | - |
| 산업 | - | - | - | - | - | - |
| 업계 순위 | - | - | - | - | - | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | D | 51.11 | 25.21 | +103% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | C- | 29.16 | 23.19 | +26% |
| P/E GAAP (TTM) | C- | 50.57 | 34.40 | +47% |
| P/E GAAP (FWD) | B- | 27.91 | 29.61 | -6% |
| PEG GAAP (TTM) | C- | 1.41 | 0.71 | +100% |
| PEG Non-GAAP (FWD) | - | - | 1.25 | - |
| EV / 매출 (TTM) | B- | 2.48 | 3.88 | -36% |
| EV / 매출 (FWD) | B | 2.17 | 3.60 | -40% |
| EV / EBITDA (TTM) | B- | 18.30 | 18.90 | -3% |
| EV / EBITDA (FWD) | - | - | 14.62 | - |
| EV/EBIT (TTM) | D+ | 51.34 | 25.92 | +98% |
| EV / EBIT (FWD) | C | 21.93 | 18.78 | +17% |
| 주가 / 매출 (TTM) | B- | 2.65 | 3.72 | -29% |
| 주가 / 매출 (FWD) | B | 2.32 | 3.45 | -33% |
| PBR (TTM) | B+ | 2.21 | 3.98 | -44% |
| PBR (FWD) | - | - | 4.98 | - |
| P/CF(주가/현금흐름)(TTM) | B- | 17.32 | 18.99 | -9% |
| 주가/현금흐름 (FWD) | - | - | 20.12 | - |
| 배당 수익률(TTM) | - | - | 1.18% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 성장률 (YoY) | B | 17.80% | 12.34% | +44% |
| 매출 성장률 (FWD) | B | 19.91% | 12.57% | +58% |
| EBITDA 성장률(YoY) | B- | 21.28% | 18.58% | +15% |
| EBITDA 성장률(FWD) | - | - | 19.36% | - |
| EBIT 성장률 (YoY) | A- | 87.21% | 22.00% | +296% |
| EBIT 성장률 (FWD) | A- | 55.95% | 21.17% | +164% |
| 희석 주당순이익 성장률 (YoY) | B- | 35.74% | 20.07% | +78% |
| 희석 주당순이익 성장률 (FWD) | A+ | 94.31% | 18.09% | +421% |
| GAAP EPS 성장률 (YoY) | A- | 50.53% | 15.38% | +228% |
| GAAP EPS 성장률 (FWD) | A | 94.31% | 19.39% | +387% |
| EPS FWD 장기 성장률 (3-5년 CAGR) | - | - | 19.72% | - |
| 레버리지 FCF 성장률 (YoY) | C+ | 11.41% | 11.22% | +2% |
| 주당 잉여현금흐름 성장률 (FWD) | - | - | 17.72% | - |
| 영업현금흐름 성장률 (YoY) | C- | 6.65% | 18.88% | -65% |
| 영업현금흐름 성장률 (FWD) | A- | 54.10% | 17.38% | +211% |
| ROE 성장률 (YoY) | B | 32.76% | 7.16% | +358% |
| ROE 성장률(FWD) | - | - | 6.72% | - |
| 운전자본 성장률 (YoY) | C+ | 6.85% | 9.42% | -27% |
| CAPEX 성장률 (YoY) | B+ | 51.37% | 16.22% | +217% |
| 주당 배당금 성장률 (FWD) | - | - | 6.89% | - |
| 1년 배당 성장률 (TTM) | - | - | 4.70% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 (TTM) | D+ | 31.73% | 49.93% | -36% |
| EBIT 마진 (TTM) | C+ | 4.83% | 8.02% | -40% |
| EBITDA 마진 (TTM) | B- | 13.54% | 12.77% | +6% |
| 순이익률 (TTM) | B- | 5.27% | 6.11% | -14% |
| 레버리지 FCF 마진 (TTM) | C+ | 10.82% | 11.35% | -5% |
| 보통주이익률 (TTM) | C+ | 4.50% | 7.86% | -43% |
| 총자본이익률(ROTC) (TTM) | C+ | 2.38% | 4.91% | -52% |
| 총자산이익률 (TTM) | B- | 3.33% | 3.45% | -3% |
| CAPEX / 매출 (TTM) | A- | 6.58% | 2.27% | +190% |
| 총자산회전율 (TTM) | C+ | 0.65x | 0.63x | +2% |
| 영업활동현금흐름 (TTM) | B | 250.04M | 157.18M | +59% |
| 주당 현금 (TTM) | A | 9.38 | 2.44 | +284% |
| 직원당 순이익 (TTM) | C+ | 10.78K | 15.92K | -32% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 주가 변동률 | C+ | -2.35% | -0.84% | - |
| 6개월 주가 변동률 | B+ | 37.38% | 14.33% | +161% |
| 9개월 주가 변동률 | A | 110.19% | 12.69% | +768% |
| 1년 주가 변동률 | A- | 76.73% | 13.11% | +485% |