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HIVE 🚨 고확신
HIVE Digital Technologies Ltd.
$3.38 +4.3%
· 881.29M
82.1
상승잠재력 점수

🏢 회사 소개

HIVE Digital Technologies Ltd., a technology company, engages in the building and operating data centers powered by green energy in Bermuda, Paraguay, Sweden, and Canada. The Company operates the mining and sale of digital currencies and performance computing hosting. It also provides infrastructure solutions, such as computational capacity to distributed networks in the blockchain industry. The company was formerly known as HIVE Blockchain Technologies Ltd. and changed its name to HIVE Digital Technologies Ltd. in July 2023. HIVE Digital Technologies Ltd. was incorporated in 1987 and is headquartered in San Antonio, Texas.

출처: Seeking Alpha Company Profile

💹 주가 위치 현재 $3.38 · 저가~고가 사이 위치(%) — 낮을수록 아직 덜 오름

최근 1개월 -23.2% (22거래일 종가)
저 $3.24 · 고 $4.90
YTD $1.75
$4.90 52%
52주 $1.75
$6.96 31%
출처: SA 일별 종가 (기준일 2026-07-06)

📊 종합 점수 근거 — 82.1점

Quant 16.4 추정등급 10.6 리비전카운트 2.4 성장 12.0 수익성 5.5 밸류 9.0 셀사이드 5.1 촉매 5.0 소형틸트 8.0

🏰 경제적 해자(Moat) 신호 수익성 B

SA Profitability 지표 기반 — 높은 마진·자본수익률·지속성은 경쟁우위(해자)의 정량 근거
매출총이익률
가격 결정력·차별화		D+36.23%섹터 49.72%▼ 5Y대비 -25%
순이익률
최종 수익성		D--49.85%섹터 6.05%
자기자본이익률(ROE)
자본 효율·경쟁우위		D-30.34%섹터 7.54%
투하자본이익률(ROTC)
해자의 핵심 지표		D-12.29%섹터 4.66%
총자산이익률(ROA)
자산 효율		D--23.23%섹터 3.26%
레버드 FCF 마진
현금 창출력		A+47.89%섹터 10.69%
자산회전율
자산 활용도		C-0.51x섹터 0.63x▲ 5Y대비 +2%

⭐ Quant 등급

Quant: BUY (3.73) 월가: STRONG BUY (4.71)
Quant 등급은 예측력 높은 지표에 가중을 둔 종합 정량평가. 아래 각 Factor 근거 참고.

📈 변화 타임라인 (최근 30일 평가 변화)

07-07신규 편입 → alert
Δ엔진(changes/) 기반 — 상태·등급·리비전·점수 변화 이력

🎯 월가 컨센서스 (추정치)

항목추정YoY밸류애널
EPS (Mar 2027)-0.76-14.4%Fwd P/E -4.36명
EPS (Mar 2028)-0.59+21.4%Fwd P/E -5.53명
매출 (Mar 2027)$0.40B+34.4%Fwd P/S 2.27명
매출 (Mar 2028)$0.50B+24.8%Fwd P/S 1.85명
출처: SA Earnings Estimates — 리비전(추정 변경)의 원본 수치

📰 최신 뉴스 (동향)

월요일 최대 변동 종목: 암호화폐주·ZIM·TSLA 등Yesterday, 10:32 AM
Biggest stock movers Monday: Crypto stocks, ZIM, TSLA, and more

긴 연휴 후 거래자들이 포지션을 재구축하며 주가지수 선물이 혼조로 출발했다. 테라울프(WULF)가 앤스로픽과 켄터키 데이터 캠퍼스 20년 임대(약 190억 달러 규모) 계약 체결로 15% 급등하는 등, HIVE 등 암호화폐·데이터센터 관련주가 크게 움직였다.

HIVE, 증액된 1.15억 달러 교환사채 발행가 확정Fri, Jun. 26
HIVE prices upsized $115M exchangeable notes offering

HIVE 디지털 테크놀로지스(HIVE)가 2031년 만기 0% 교환사채를 당초 1억 달러에서 1.15억 달러로 증액해 발행가를 확정했다. 인수단은 13일간 1,500만 달러 추가 매수 옵션을 보유하며, 6월 30일 종결 예정이다.

HIVE, 스웨덴 시설 임대 계획 속 1억 달러 사채 발행 — 주가 하락Thu, Jun. 25
HIVE to offer $100M notes amid plans to lease Swedish facility to technology firm, shares

HIVE 디지털 테크놀로지스(HIVE)가 스웨덴 보덴 시설을 현지 기술 기업에 임대하는 계획과 함께 1억 달러 선순위 사채 발행을 발표했다. 주가는 프리마켓에서 2.66% 하락한 4.03달러였다. 2031년 만기 0% 교환사채를 기관 대상 사모로 발행한다.

HIVE Digital expands Swedish footprint with 32 MW data center acquisitionThu, Jun. 18
HIVE Digital slips as decline in bitcoin price hits FQ4 revenueTue, Jun. 02
Earnings Snapshot: HIVE Digital Q4 revenue misses; Bitcoin revenue drops 24% QoQTue, Jun. 02
HIVE Digital Technologies reports Q4 resultsTue, Jun. 02
HIVE Digital stock surges as subsidiary plans high-capacity data center in OntarioMon, May 18
출처: Seeking Alpha News · 요약은 본문 발췌 기반

🧭 최신 분석 (강세·약세·해자 논거)

HOLDHIVE 디지털: 유망한 AI 전환, 그러나 기가팩토리급 리스크Thu, Jul. 02
HIVE Digital: A Promising AI Pivot With Giga Factory-Sized Risks
  • HIVE 디지털 테크놀로지스는 비트코인 채굴에서 AI 인프라(BUZZ HPC 부문 중심)로 피벗하고 있다.
  • AI 전환의 상승 여력은 보이나, 특히 35억 달러 GTA 기가팩토리 구축을 둘러싼 실행·자금 리스크가 크다.
  • BUZZ HPC의 계약 ARR이 신규 계약으로 1억 달러를 넘을 예정이나, 현재 매출은 야심찬 2028년 목표 대비 미미하다.
  • AI 성장 잠재력과 상당한 자금 조달 장벽을 함께 반영해 보유 의견·12개월 목표가 3.50달러를 제시한다.
BUY하이브 디지털: 두 개의 슈퍼사이클, 하나의 주식Tue, Jun. 02
Hive Digital: 2 Supercycles, One Stock
  • 최근 부진과 약한 암호화폐 심리에도 하이브 디지털에 매수 의견을 유지한다.
  • 비트코인 채굴과 가속되는 AI HPC 슈퍼사이클 양쪽의 수혜를 볼 위치에 있다.
  • GENIUS·Clarity 법안의 입법 명확성이 기관 암호화폐 채택을 촉발할 수 있다.
  • BTC 가격이 데이터센터 시장으로의 확장 자금을 댈 수 있어 상승 여력을 긍정적으로 본다.
STRONG BUYHIVE 디지털 테크놀로지스: 비트코인 채굴에서 AI 인프라로Fri, May 29
HIVE Digital Technologies: From Bitcoin Miner To AI Infrastructure
  • HIVE 디지털(HIVE)은 재생에너지 비트코인 채굴사에서 AI 인프라 리더로 빠르게 전환 중이며 강력 매수 등급이다.
  • AI 클라우드 자회사 BUZZ가 기업 GPU 계약과 벨 캐나다 전략 파트너십으로 주권 AI 워크로드 위치를 확보하고 있다.
  • 최근 토론토 지역 25에이커·320MW 전력 인수로 캐나다 최대급 AI 기가팩토리 기반을 마련했다.
  • 비트코인 가격 변동성·실행 리스크가 남지만, BUZZ의 성장 잠재력과 반복 매출이 HIVE 밸류에이션을 암호화폐 사이클에서 분리시킬 수 있다.
BUYHIVE Digital Pivoting Deeper Into HPC And Robotics For Long-Term GrowthWed, Mar. 18
BUYHIVE Digital: A Re-Rating Waiting To HappenThu, Feb. 19
BUYHIVE Digital Looks Cheap Now, But Bitcoin Cyclicality Still DominatesTue, Jan. 13
HOLDHIVE Digital: 'Cheap' Despite Explosive Revenue GrowthWed, Nov. 19, 2025
BUYHIVE Digital Technologies: Growth With Crypto Mining And AITue, Oct. 28, 2025
출처: Seeking Alpha Analysis · 인사이트는 저자 Summary 기반

👥 동종 비교 (SA 자동선정 Peers)

HIVEMARACLSKCIFRCORZBTDR
HIVE Digital Technologies LtMARA Holdings, Inc.CleanSpark, Inc.Cipher Digital Inc.Core Scientific, Inc.Bitdeer Technologies Group
Quant RatingBUYHOLDHOLDHOLDHOLDHOLD
SA Analysts RatingBUYBUYSELLBUYBUYBUY
Wall St. Analysts RatingSTRONG BUYBUYSTRONG BUYSTRONG BUYSTRONG BUYSTRONG BUY
SectorInformation TechnologyInformation TechnologyInformation TechnologyInformation TechnologyInformation TechnologyInformation Technology
IndustryApplication SoftwareApplication SoftwareApplication SoftwareApplication SoftwareApplication SoftwareApplication Software
출처: SA Peers Comparison

Factor별 근거 (지표 · 등급 · 종목값 vs 섹터중앙값)

B

밸류 (Valuation)

B+ → A- → B
지표등급종목섹터중앙섹터대비
P/E Non-GAAP (TTM)--26.00-
P/E Non-GAAP (FWD)--24.61-
P/E GAAP (TTM)-NM35.13-
P/E GAAP (FWD)-NM33.13-
PEG GAAP (TTM)--0.87-
PEG Non-GAAP (FWD)--1.37-
EV / Sales (TTM)B-3.093.76
-18%
EV / Sales (FWD)B2.303.51
-35%
EV / EBITDA (TTM)B15.5719.72
-21%
EV / EBITDA (FWD)A-8.4014.72
-43%
EV / EBIT (TTM)-NM28.19-
EV / EBIT (FWD)-NM19.70-
Price / Sales (TTM)B2.493.67
-32%
Price / Sales (FWD)B2.203.37
-35%
Price / Book (TTM)A-1.614.10
-61%
Price / Book (FWD)--4.77-
Price / Cash Flow (TTM)B14.1419.35
-27%
Price / Cash Flow (FWD)--19.24-
Dividend Yield (TTM)--1.17%-
A

성장 (Growth)

B+ → D+ → A
지표등급종목섹터중앙섹터대비
Revenue Growth (YoY)A+158.32%11.29%
+1303%
Revenue Growth (FWD)A+63.01%11.83%
+433%
EBITDA Growth (YoY)A104.27%14.80%
+604%
EBITDA Growth (FWD)A46.67%18.44%
+153%
EBIT Growth (YoY)-NM17.18%-
EBIT Growth (FWD)-NM21.09%-
EPS Diluted Growth (YoY)-NM16.63%-
EPS Diluted Growth (FWD)-NM17.30%-
EPS GAAP Growth (YoY)-NM12.86%-
EPS GAAP Growth (FWD)-NM17.76%-
EPS FWD Long Term Growth (3-5Y CAGR)--18.60%-
Levered FCF Growth (YoY)-NM8.82%-
Free Cash Flow Per Share Growth Rate (FWD)--17.04%-
Operating Cash Flow Growth (YoY)A+274.76%15.37%
+1687%
Operating Cash Flow Growth (FWD)A+119.35%17.28%
+591%
ROE Growth (YoY)-NM3.32%-
ROE Growth (FWD)--5.78%-
Working Capital Growth (YoY)F-96.92%7.78%-
CAPEX Growth (YoY)D+-16.95%14.22%-
Dividend Per Share Growth (FWD)--5.89%-
1 Year Dividend Growth Rate (TTM)--4.77%-
B

수익성 (Profitability)

C- → C → B
지표등급종목섹터중앙섹터대비
Gross Profit Margin (TTM)D+36.23%49.72%
-27%
EBIT Margin (TTM)D--36.48%7.60%-
EBITDA Margin (TTM)B+19.81%12.05%
+64%
Net Income Margin (TTM)D--49.85%6.05%-
Levered FCF Margin (TTM)A+47.89%10.69%
+348%
Return on Common Equity (TTM)D-30.34%7.54%-
Return on Total Capital (TTM)D-12.29%4.66%-
Return on Total Assets (TTM)D--23.23%3.26%-
CAPEX / Sales (TTM)A+55.78%2.36%
+2267%
Asset Turnover Ratio (TTM)C-0.51x0.63x
-19%
Cash From Operations (TTM)C62.34M151.77M
-59%
Cash Per Share (TTM)F0.092.32
-96%
Net Income Per Employee (TTM)F-5.12M13.99K-
B

모멘텀 (Momentum)

B- → D+ → B
지표등급종목섹터중앙섹터대비
3M Price PerformanceA-68.75%17.96%
+283%
6M Price PerformanceB-18.68%6.97%
+168%
9M Price PerformanceC--25.69%-2.17%-
1Y Price PerformanceB44.00%10.26%
+329%
C-

추정 (Revisions)

D → D- → C-
↑4 상향 / ↓2 하향최근 90일 EPS 추정
다음 실적 8/18/2026 (Post-Market)D-42

📊 점수·Quant·가격 추세

데이터 누적 중… (히스토리 2일 이상 필요)

🔎 발굴 출처

트렌딩AI
데이터 출처: Seeking Alpha Quant·Factor · 생성 2026-07-07