Kimball Electronics, Inc.는 전자제품, 조립품 및 위탁제조조직 솔루션을 제공한다. 이 회사는 자동차, 의료 및 산업 최종 시장의 고객에게 엔지니어링 및 공급망 지원을 포함한 전자제품 제조 서비스를 제공하며, 정밀 성형 플라스틱, 콜드체인 관리 및 약물 통합과 같은 의료용 소모품 생산과 약물 전달 서비스를 포함하는 위탁제조조직 솔루션도 제공한다. 또한 인쇄회로기판 조립품의 생산 및 테스트, 의료·자동차·산업용 제품의 조립, 그리고 클린룸 조립, 콜드체인 및 제품 멸균 관리 활동에도 참여한다. 이와 더불어 회사는 설계 서비스 및 지원, 공급망 서비스 및 지원, 신속한 프로토타이핑 및 신제품 도입 지원, 제품 설계와 공정 검증 및 적격성 평가, 제조 공정의 산업화 및 자동화, 신뢰성 시험, 애프터마켓 서비스, 제품 수명주기 관리 서비스를 제공한다. 미국, 중국, 멕시코, 폴란드, 루마니아, 태국, 인도, 일본, 베트남 및 기타 국제 시장에서 사업을 운영한다. Kimball Electronics, Inc.는 1961년에 설립되었으며 인디애나주 재스퍼에 본사를 두고 있다.
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Jun 2027) | 1.60 | +46.8% | Fwd P/E 14.9 | 5명 |
| EPS (Jun 2028) | 1.83 | +14.2% | Fwd P/E 13.1 | 4명 |
| 매출 (Jun 2027) | $1.54B | +7.9% | Fwd P/S 0.4 | 5명 |
| 매출 (Jun 2028) | $1.61B | +4.2% | Fwd P/S 0.4 | 4명 |
Kimball Electronics(KE)는 fiscal 2026 Q4에 조정 영업이익이 예상보다 양호했고, 강한 영업현금흐름으로 부채를 4년여 만의 최저 수준까지 낮췄다고 밝혔다. 회사는 Helvoet 기여분 $60M을 포함해 FY 2027 순매출 $1.535B-$1.56B을 전망했다.
Kimball Electronics(KE)의 Q4 Non-GAAP EPS는 -$0.01로 예상치를 $0.40 하회했고, 매출은 $371.6M(-2.3% Y/Y)으로 예상치를 $1.76M 밑돌았다. FY 2027 가이던스는 순매출 $1,535-$1,560 million, 유기적 매출 성장률 3%-5%, Helvoet 매출 약 $60 million이다.
Kimball Electronics(KE)는 8월 12일 수요일 장 마감 후 Q4 실적을 발표할 예정이다. 컨센서스는 EPS $0.39(+14.7% Y/Y), 매출 $373.36M(-1.9% Y/Y)이며, 최근 2년간 EPS와 매출 예상치 상회 비율은 각각 63%, 50%다.
| KE | RELL | BHE | JBL | MKSI | MEI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimball Electronics, Inc. | Richardson Electronics, Ltd. | Benchmark Electronics, Inc. | Jabil Inc. | MKS Inc. | Methode Electronics, Inc. | |
| 퀀트 등급 | 보유 | 매수 | 보유 | 보유 | 보유 | 보유 |
| SA 애널리스트 등급 | 보유 | 매수 | 투자의견 없음 | 매수 | 매수 | 보유 |
| 월가 애널리스트 등급 | 강력 매수 | 강력 매수 | 매수 | 강력 매수 | 매수 | 매수 |
| 섹터 | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| 업종 순위 | 529 종목 중 213 위 | 529 종목 중 96 위 | 529 종목 중 197 위 | 529 종목 중 187 위 | 529 종목 중 175 위 | 529 종목 중 202 위 |
| 산업 | Electronic Manufacturing Services | Technology Distributors | Electronic Manufacturing Services | Electronic Manufacturing Services | Semiconductor Materials & Equipment | Electronic Manufacturing Services |
| 업계 순위 | 18 종목 중 12 위 | 11 종목 중 4 위 | 18 종목 중 10 위 | 18 종목 중 8 위 | 32 종목 중 17 위 | 18 종목 중 11 위 |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | - | NM | 25.20 | - |
| P/E Non-GAAP (FWD) | B+ | 14.91 | 22.90 | -35% |
| P/E GAAP (TTM) | B+ | 21.11 | 34.62 | -39% |
| P/E GAAP (FWD) | A- | 19.08 | 29.75 | -36% |
| PEG GAAP (TTM) | B+ | 0.32 | 0.71 | -55% |
| PEG Non-GAAP (FWD) | B+ | 0.75 | 1.22 | -39% |
| EV / 매출 (TTM) | A+ | 0.43 | 3.87 | -89% |
| EV / 매출 (FWD) | A+ | 0.40 | 3.54 | -89% |
| EV / EBITDA (TTM) | A+ | 6.49 | 18.87 | -66% |
| EV / EBITDA (FWD) | A+ | 5.69 | 14.52 | -61% |
| EV/EBIT (TTM) | A | 10.84 | 25.98 | -58% |
| EV / EBIT (FWD) | A | 9.37 | 18.62 | -50% |
| 주가 / 매출 (TTM) | A+ | 0.41 | 3.66 | -89% |
| 주가 / 매출 (FWD) | A+ | 0.37 | 3.41 | -89% |
| PBR (TTM) | A | 0.98 | 3.90 | -75% |
| PBR (FWD) | A+ | 1.02 | 4.92 | -79% |
| P/CF(주가/현금흐름)(TTM) | A | 7.91 | 18.77 | -58% |
| 주가/현금흐름 (FWD) | - | - | 19.91 | - |
| 배당 수익률(TTM) | - | - | 1.15% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 성장률 (YoY) | D- | -3.72% | 12.56% | - |
| 매출 성장률 (FWD) | D | 2.67% | 12.32% | -78% |
| EBITDA 성장률(YoY) | D+ | 5.20% | 19.34% | -73% |
| EBITDA 성장률(FWD) | D | 6.57% | 19.39% | -66% |
| EBIT 성장률 (YoY) | D+ | 4.95% | 22.63% | -78% |
| EBIT 성장률 (FWD) | D | 5.86% | 20.86% | -72% |
| 희석 주당순이익 성장률 (YoY) | B+ | 66.18% | 20.24% | +227% |
| 희석 주당순이익 성장률 (FWD) | C+ | 17.73% | 18.19% | -3% |
| GAAP EPS 성장률 (YoY) | A- | 66.18% | 15.93% | +315% |
| GAAP EPS 성장률 (FWD) | B | 33.35% | 19.35% | +72% |
| EPS FWD 장기 성장률 (3-5년 CAGR) | C+ | 20.00% | 19.68% | +2% |
| 레버리지 FCF 성장률 (YoY) | F | -70.24% | 11.72% | - |
| 주당 잉여현금흐름 성장률 (FWD) | F | -29.92% | 17.30% | - |
| 영업현금흐름 성장률 (YoY) | F | -60.71% | 18.75% | - |
| 영업현금흐름 성장률 (FWD) | F | -21.97% | 17.40% | - |
| ROE 성장률 (YoY) | B+ | 58.26% | 7.46% | +681% |
| ROE 성장률(FWD) | - | - | 6.90% | - |
| 운전자본 성장률 (YoY) | C- | -5.28% | 9.66% | - |
| CAPEX 성장률 (YoY) | B+ | 54.73% | 16.23% | +237% |
| 주당 배당금 성장률 (FWD) | - | - | 6.74% | - |
| 1년 배당 성장률 (TTM) | - | - | 4.54% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 (TTM) | F | 8.21% | 50.11% | -84% |
| EBIT 마진 (TTM) | C | 3.97% | 8.07% | -51% |
| EBITDA 마진 (TTM) | C | 6.62% | 12.81% | -48% |
| 순이익률 (TTM) | C | 1.95% | 6.20% | -69% |
| 레버리지 FCF 마진 (TTM) | C- | 3.71% | 11.36% | -67% |
| 보통주이익률 (TTM) | C+ | 4.84% | 7.96% | -39% |
| 총자본이익률(ROTC) (TTM) | B- | 4.91% | 4.87% | +1% |
| 총자산이익률 (TTM) | C+ | 2.56% | 3.54% | -28% |
| CAPEX / 매출 (TTM) | B | 3.60% | 2.30% | +56% |
| 자산회전율(TTM) | A | 1.32x | 0.64x | +107% |
| 영업활동현금흐름 (TTM) | C+ | 72.27M | 150.34M | -52% |
| 주당 현금 (TTM) | B | 3.71 | 2.46 | +51% |
| 직원당 순이익 (TTM) | C | 4,992.86 | 15.98K | -69% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 주가 변동률 | C+ | -6.80% | -4.93% | - |
| 6개월 주가 변동률 | D+ | -7.88% | 11.81% | - |
| 9개월 주가 변동률 | D+ | -17.36% | 8.21% | - |
| 1년 주가 변동률 | C- | -16.93% | 8.65% | - |