Kulicke and Soffa Industries, Inc.는 중국, 미국, 대만, 말레이시아, 일본, 필리핀, 한국, 홍콩 및 전 세계에서 자본 장비와 소모품을 설계, 제조 및 판매합니다. 회사는 볼 본딩 장비, 웨지 본딩 장비, 첨단 솔루션, 애프터마켓 제품 및 서비스(APS)의 네 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 집적회로, 전력 개별소자, 발광다이오드(LED), 센서와 같은 반도체 장치를 조립하는 데 사용되는 서비스를 제공합니다. 또한 볼 본딩 장비, 웨이퍼 레벨 본딩 장비, 웨지 및 웨지 관련 본딩 장비를 제공하며, 첨단 디스플레이, 다이 어태치, 열압착 시스템 및 솔루션과 장비용 공구, 예비 부품 및 서비스도 제공합니다. 또한 회사는 장비의 서비스, 유지보수, 수리 및 업그레이드를 수행하며, 소모성 애프터마켓 솔루션과 서비스를 판매합니다. 주로 미국과 아시아/태평양 지역의 종합반도체제조업체, 반도체 외주 조립 및 테스트 제공업체, 기타 전자제품 제조업체, 파운드리 서비스 제공업체 및 자동차 전자 부품 공급업체에 서비스를 제공합니다. 이 회사는 1951년에 설립되었으며 싱가포르에 본사를 두고 있습니다.
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Sep 2026) | 3.86 | +1739.7% | Fwd P/E 21.0 | 3명 |
| EPS (Sep 2027) | 5.90 | +52.8% | Fwd P/E 13.7 | 3명 |
| 매출 (Sep 2026) | $1.15B | +75.8% | Fwd P/S 3.7 | 3명 |
| 매출 (Sep 2027) | $1.52B | +32.0% | Fwd P/S 2.8 | 3명 |
Kulicke and Soffa(KLIC)는 기존과 같은 주당 $0.205의 분기 배당을 선언했으며 forward yield는 0.97%다. 배당은 9월 17일 기준 주주에게 10월 7일 지급되고 ex-dividend date도 9월 17일이다.
Kulicke and Soffa Industries(KLIC)는 Raj Talluri를 2026년 9월 1일부 President 겸 CEO로 선임했으며, 그는 8월 17일부로 이사회에도 합류했다. Talluri는 최근까지 Enovix Corporation에서 President, CEO 및 이사회 멤버를 지냈다.
Kulicke & Soffa(KLIC)는 수요가 예상보다 빠르게 개선되면서 고객의 생산능력과 기술 요구를 지원하기 위해 생산을 적극 확대하고 있다고 밝혔다. Singapore 생산능력 확장 계획도 예정대로 진행되는 가운데 FY 2027 TCB 매출 $150M~$200M, 9월 분기 EPS $1.29를 전망했다.
Kulicke and Soffa(KLIC)의 Q3 Non-GAAP EPS는 $1.20으로 예상치를 $0.19 웃돌았고 매출은 $330.4M으로 122.6% Y/Y 증가하며 $18.73M 상회했다. FY2026 Q4 매출 가이던스는 $375M±$20M으로 컨센서스 $328.8M을 크게 웃돈다.
Kulicke and Soffa(KLIC)는 8월 5일 수요일 장 마감 후 Q3 실적을 발표할 예정이다. 컨센서스는 EPS $1.01, 매출 $311.67M이며 최근 2년간 예상 상회 비율은 EPS 75%, 매출 88%다.
| KLIC | MKSI | AMAT | KLAC | LRCX | BESIY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulicke and Soffa Industries | MKS Inc. | Applied Materials, Inc. | KLA Corporation | Lam Research Corporation | BE Semiconductor Industries | |
| 퀀트 등급 | 보유 | 보유 | 보유 | 보유 | 보유 | 투자의견 없음 |
| SA 애널리스트 등급 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 월가 애널리스트 등급 | 보유 | 매수 | 강력 매수 | 매수 | 강력 매수 | 투자의견 없음 |
| 섹터 | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| 업종 순위 | 529 종목 중 178 위 | 529 종목 중 203 위 | 529 종목 중 135 위 | 529 종목 중 160 위 | 529 종목 중 133 위 | - |
| 산업 | Semiconductor Materials & Equipment | Semiconductor Materials & Equipment | Semiconductor Materials & Equipment | Semiconductor Materials & Equipment | Semiconductor Materials & Equipment | Semiconductor Materials & Equipment |
| 업계 순위 | 32 종목 중 16 위 | 32 종목 중 17 위 | 32 종목 중 12 위 | 32 종목 중 14 위 | 32 종목 중 11 위 | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | C | 29.90 | 24.94 | +20% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | B- | 20.97 | 22.73 | -8% |
| P/E GAAP (TTM) | C+ | 37.06 | 33.97 | +9% |
| P/E GAAP (FWD) | B | 24.12 | 29.06 | -17% |
| PEG GAAP (TTM) | A+ | 0.02 | 0.68 | -97% |
| PEG Non-GAAP (FWD) | - | - | 1.21 | - |
| EV / 매출 (TTM) | C+ | 3.96 | 3.90 | +1% |
| EV / 매출 (FWD) | C+ | 3.27 | 3.60 | -9% |
| EV / EBITDA (TTM) | C+ | 19.60 | 18.94 | +3% |
| EV / EBITDA (FWD) | C+ | 14.78 | 14.61 | +1% |
| EV/EBIT (TTM) | B | 21.38 | 26.11 | -18% |
| EV / EBIT (FWD) | B | 15.64 | 18.52 | -16% |
| 주가 / 매출 (TTM) | C | 4.46 | 3.73 | +19% |
| 주가 / 매출 (FWD) | C+ | 3.69 | 3.50 | +5% |
| PBR (TTM) | C | 4.65 | 3.96 | +17% |
| PBR (FWD) | - | - | 5.05 | - |
| P/CF(주가/현금흐름)(TTM) | D- | 76.93 | 18.94 | +306% |
| 주가/현금흐름 (FWD) | - | - | 19.99 | - |
| 배당 수익률(TTM) | C+ | 1.01% | 1.16% | -13% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 성장률 (YoY) | A | 44.44% | 12.54% | +255% |
| 매출 성장률 (FWD) | A- | 29.03% | 12.56% | +131% |
| EBITDA 성장률(YoY) | A+ | 312.28% | 19.64% | +1490% |
| EBITDA 성장률(FWD) | A+ | 218.76% | 19.61% | +1016% |
| EBIT 성장률 (YoY) | A+ | 533.56% | 23.10% | +2210% |
| EBIT 성장률 (FWD) | - | NM | 21.20% | - |
| 희석 주당순이익 성장률 (YoY) | A+ | 1,887.87% | 21.23% | +8794% |
| 희석 주당순이익 성장률 (FWD) | - | NM | 17.83% | - |
| GAAP EPS 성장률 (YoY) | - | NM | 15.72% | - |
| GAAP EPS 성장률 (FWD) | - | NM | 19.28% | - |
| EPS FWD 장기 성장률 (3-5년 CAGR) | - | - | 19.63% | - |
| 레버리지 FCF 성장률 (YoY) | D- | -46.58% | 11.52% | - |
| 주당 잉여현금흐름 성장률 (FWD) | A+ | 197.29% | 17.06% | +1057% |
| 영업현금흐름 성장률 (YoY) | F | -59.66% | 18.90% | - |
| 영업현금흐름 성장률 (FWD) | A+ | 140.19% | 17.82% | +687% |
| ROE 성장률 (YoY) | A+ | 1,913.57% | 8.05% | +23681% |
| ROE 성장률(FWD) | - | - | 7.16% | - |
| 운전자본 성장률 (YoY) | C | 5.72% | 9.97% | -43% |
| CAPEX 성장률 (YoY) | D+ | -16.32% | 17.40% | - |
| 주당 배당금 성장률 (FWD) | - | - | 6.75% | - |
| 1년 배당 성장률 (TTM) | C- | 0.61% | 4.85% | -87% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 (TTM) | C+ | 52.64% | 50.39% | +4% |
| EBIT 마진 (TTM) | A- | 18.52% | 8.00% | +132% |
| EBITDA 마진 (TTM) | B+ | 20.20% | 12.66% | +59% |
| 순이익률 (TTM) | B+ | 12.18% | 6.08% | +100% |
| 레버리지 FCF 마진 (TTM) | C | 6.02% | 11.41% | -47% |
| 보통주이익률 (TTM) | B | 13.23% | 8.09% | +64% |
| 총자본이익률(ROTC) (TTM) | A- | 12.06% | 4.88% | +147% |
| 총자산이익률 (TTM) | A- | 8.77% | 3.44% | +155% |
| CAPEX / 매출 (TTM) | C- | 1.47% | 2.30% | -36% |
| 자산회전율(TTM) | B | 0.78x | 0.64x | +22% |
| 영업활동현금흐름 (TTM) | C | 55.12M | 154.24M | -64% |
| 주당 현금 (TTM) | A- | 7.04 | 2.47 | +185% |
| 직원당 순이익 (TTM) | B+ | 45.37K | 16.13K | +181% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 주가 변동률 | C- | -22.64% | -6.43% | - |
| 6개월 주가 변동률 | C+ | 16.22% | 13.09% | +24% |
| 9개월 주가 변동률 | A | 79.63% | 8.72% | +813% |
| 1년 주가 변동률 | A | 114.37% | 6.48% | +1666% |