Microchip Technology Incorporated는 미주, 유럽 및 아시아에서 스마트하고 연결되며 안전한 임베디드 제어 솔루션을 개발, 제조 및 판매한다. 회사는 반도체 제품과 기술 라이선싱의 두 부문으로 운영된다. 회사는 범용 8비트, 16비트, 32비트 및 64비트 혼합 신호 마이크로컨트롤러, 32비트 및 64비트 임베디드 혼합 신호 마이크로프로세서, 그리고 자동차, 산업, 컴퓨팅, 통신, 조명, 전원 공급, 모터 제어, 인간-기계 인터페이스, 보안, 유선 연결 및 무선 연결 애플리케이션용 특수 혼합 신호 마이크로컨트롤러를 제공한다. 또한 전력 관리, 선형, 혼합 신호, 고전압, 열 관리, 개별 다이오드 및 MOSFET, 무선 주파수(RF), 게이트 드라이버, 안전, 보안, 타이밍, 특정 애플리케이션용 표준 제품, USB, 이더넷, 무선 및 기타 인터페이스 제품을 포함한 아날로그 제품, 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA) 제품, 그리고 시스템 설계자가 혼합 신호 마이크로컨트롤러, FPGA 및 마이크로프로세서 제품을 프로그래밍할 수 있게 하는 애플리케이션 개발 도구를 제공한다. 이와 함께 회사는 직렬 전기적 소거 가능 프로그래머블 읽기 전용 메모리, 직렬 플래시 메모리, 병렬 플래시 메모리, 직렬 정적 랜덤 액세스 메모리, 그리고 소형 풋프린트 장치용 전기적 소거 가능 랜덤 액세스 메모리로 구성된 메모리 제품을 제공한다. 또한 회사는 마이크로컨트롤러 제품, 게이트 어레이, RF, 아날로그 및 뉴로모픽 컴퓨팅 제품의 제조에 사용하기 위해 SuperFlash 임베디드 플래시 및 비휘발성 메모리 기술을 파운드리, 종합 반도체 제조업체, 그리고 설계 파트너에 라이선스한다. 아울러 회사는 엔지니어링 서비스, 웨이퍼 파운드리·조립·테스트 외주 제조 서비스, 그리고 항공우주 애플리케이션용 타이밍 시스템, 특정 용도용 집적회로 및 제품을 제공한다. 회사는 1989년에 설립되었으며 애리조나주 챈들러에 본사를 두고 있다.
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Mar 2027) | 3.65 | +122.4% | Fwd P/E 20.3 | 24명 |
| EPS (Mar 2028) | 4.57 | +25.2% | Fwd P/E 16.2 | 25명 |
| 매출 (Mar 2027) | $6.40B | +35.7% | Fwd P/S 6.5 | 23명 |
| 매출 (Mar 2028) | $7.42B | +16.0% | Fwd P/S 5.6 | 24명 |
BMO Capital은 Nvidia (NVDA), Micron Technology (MU), D-Wave Quantum (QBTS) 등 반도체·양자컴퓨팅 12개 종목의 커버리지를 개시했다. 이 중 10개 종목에는 Outperform, 2개에는 Market Perform을 부여했으며 AI와 Analog 분야에 긍정적인 전망을 제시했다.
BMO는 목요일 다수의 반도체·양자컴퓨팅 종목에 대한 커버리지를 개시하고 Nvidia (NVDA)를 그룹 내 최선호주로 선정했다. 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 full-stack 역량과 시장점유율 지배력을 근거로 Nvidia에 목표주가 $340와 Outperform 의견을 제시했다.
Lumentum(LITE)과 Super Micro Computer(SMCI) 등 여러 기업의 실적 발표로 이번 주 기술 섹터가 주목받았다. 기술주 중심 Nasdaq Composite Index는 S&P 500이 또다시 사상 최고치를 기록한 다음 날인 금요일 0.28% 하락하며 약보합 마감했다.
Microchip Technology(MCHP)는 더 작고 개선된 PolarFire FPGA Ethernet Sensor Bridge를 출시했다. 카메라 지원 범위를 확대하고 NVIDIA 기반 엣지 AI 플랫폼의 시스템 비용을 낮춘 제품이다.
Microchip Technology(MCHP)는 fiscal 2027 Q1 실적 발표 후 금요일 거래에서 12% 급등했다. 자동차·산업·방산 시장의 개선과 함께 데이터센터 사업 확대가 더욱 균형 잡힌 성장 구도를 제공해 업사이클 장기화를 이끌 것으로 애널리스트들은 평가했다.
| 퀀트 등급 | - | - | - | - | - | - |
| SA 애널리스트 등급 | - | - | - | - | - | - |
| 월가 애널리스트 등급 | - | - | - | - | - | - |
| 섹터 | - | - | - | - | - | - |
| 업종 순위 | - | - | - | - | - | - |
| 산업 | - | - | - | - | - | - |
| 업계 순위 | - | - | - | - | - | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | C- | 35.89 | 25.21 | +42% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | B- | 20.86 | 23.19 | -10% |
| P/E GAAP (TTM) | D- | 112.14 | 34.40 | +226% |
| P/E GAAP (FWD) | C | 35.71 | 29.61 | +21% |
| PEG GAAP (TTM) | - | NM | 0.71 | - |
| PEG Non-GAAP (FWD) | A | 0.46 | 1.25 | -63% |
| EV / 매출 (TTM) | D+ | 9.07 | 3.88 | +134% |
| EV / 매출 (FWD) | D+ | 7.26 | 3.60 | +101% |
| EV / EBITDA (TTM) | C- | 30.83 | 18.90 | +63% |
| EV / EBITDA (FWD) | C | 16.50 | 14.62 | +13% |
| EV/EBIT (TTM) | D | 55.87 | 25.92 | +116% |
| EV / EBIT (FWD) | C+ | 19.01 | 18.78 | +1% |
| 주가 / 매출 (TTM) | D+ | 8.04 | 3.72 | +116% |
| 주가 / 매출 (FWD) | D+ | 6.46 | 3.45 | +87% |
| PBR (TTM) | C- | 6.40 | 3.98 | +61% |
| PBR (FWD) | C- | 6.15 | 4.98 | +24% |
| P/CF(주가/현금흐름)(TTM) | D+ | 34.48 | 18.99 | +82% |
| 주가/현금흐름 (FWD) | C+ | 20.22 | 20.12 | +0% |
| 배당 수익률(TTM) | A- | 2.39% | 1.18% | +103% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 성장률 (YoY) | B | 20.93% | 12.34% | +70% |
| 매출 성장률 (FWD) | B | 19.02% | 12.57% | +51% |
| EBITDA 성장률(YoY) | A- | 60.12% | 18.58% | +224% |
| EBITDA 성장률(FWD) | B+ | 34.88% | 19.36% | +80% |
| EBIT 성장률 (YoY) | A+ | 299.42% | 22.00% | +1261% |
| EBIT 성장률 (FWD) | A- | 41.32% | 21.17% | +95% |
| 희석 주당순이익 성장률 (YoY) | - | NM | 20.07% | - |
| 희석 주당순이익 성장률 (FWD) | A | 51.61% | 18.09% | +185% |
| GAAP EPS 성장률 (YoY) | - | NM | 15.38% | - |
| GAAP EPS 성장률 (FWD) | - | NM | 19.39% | - |
| EPS FWD 장기 성장률 (3-5년 CAGR) | A | 45.48% | 19.72% | +131% |
| 레버리지 FCF 성장률 (YoY) | B+ | 37.44% | 11.22% | +234% |
| 주당 잉여현금흐름 성장률 (FWD) | A- | 43.09% | 17.72% | +143% |
| 영업현금흐름 성장률 (YoY) | A- | 50.39% | 18.88% | +167% |
| 영업현금흐름 성장률 (FWD) | A- | 43.21% | 17.38% | +149% |
| ROE 성장률 (YoY) | - | NM | 7.16% | - |
| ROE 성장률(FWD) | A | 52.03% | 6.72% | +674% |
| 운전자본 성장률 (YoY) | D | -23.77% | 9.42% | - |
| CAPEX 성장률 (YoY) | C+ | 22.68% | 16.22% | +40% |
| 주당 배당금 성장률 (FWD) | D+ | 2.77% | 6.89% | -60% |
| 1년 배당 성장률 (TTM) | C- | 0.05% | 4.70% | -99% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 (TTM) | B- | 60.19% | 49.93% | +21% |
| EBIT 마진 (TTM) | B+ | 16.23% | 8.02% | +102% |
| EBITDA 마진 (TTM) | A | 29.40% | 12.77% | +130% |
| 순이익률 (TTM) | B | 9.34% | 6.11% | +53% |
| 레버리지 FCF 마진 (TTM) | A | 26.64% | 11.35% | +135% |
| 보통주이익률 (TTM) | C+ | 5.52% | 7.86% | -30% |
| 총자본이익률(ROTC) (TTM) | B- | 4.29% | 4.91% | -13% |
| 총자산이익률 (TTM) | B- | 3.32% | 3.45% | -4% |
| CAPEX / 매출 (TTM) | C | 1.70% | 2.27% | -25% |
| 총자산회전율 (TTM) | D | 0.35x | 0.63x | -45% |
| 영업활동현금흐름 (TTM) | A- | 1.20B | 157.18M | +662% |
| 주당 현금 (TTM) | D | 0.50 | 2.44 | -79% |
| 직원당 순이익 (TTM) | B | 26.73K | 15.92K | +68% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 주가 변동률 | D+ | -16.50% | -0.84% | - |
| 6개월 주가 변동률 | C- | -2.12% | 14.33% | - |
| 9개월 주가 변동률 | B+ | 49.47% | 12.69% | +290% |
| 1년 주가 변동률 | C+ | 15.10% | 13.11% | +15% |