Materialise NV는 미주, 유럽, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 적층 제조 및 의료 소프트웨어 도구와 3D 프린팅 서비스를 제공합니다. 회사는 Materialise Software, Materialise Medical, Materialise Manufacturing의 세 부문을 통해 운영됩니다. Materialise Software 부문은 3D 프린터와 프린팅 운영의 기능을 가능하게 하고 향상시키는 프로그램 및 플랫폼을 통해 독점 소프트웨어를 제공합니다. 이 부문의 소프트웨어는 다양한 유형의 3D 프린터와 컴퓨터 지원 설계/컴퓨터 지원 제조 패키지 및 3D 스캐너를 포함한 다양한 소프트웨어 애플리케이션과 데이터 캡처 기술, MES, 소프트웨어 공급업체 간의 인터페이스 역할을 합니다. 이 부문은 자체 영업 인력, 웹사이트 및 제3자 유통업체를 통해 3D 프린팅 장비 제조업체, 자동차·항공우주·소비재·보청기 산업의 생산 기업 및 계약 제조업체, 그리고 3D 프린팅 서비스 뷰로에 서비스를 제공합니다. Materialise Medical 부문은 의료 영상 기반 분석, 계획 및 엔지니어링은 물론, 환자 맞춤형 수술 기기와 임플란트의 설계 및 프린팅을 가능하게 하는 의료 소프트웨어를 제공합니다. 이 부문은 의료기기 회사, 병원, 대학, 연구기관 및 산업체에 서비스를 제공합니다. Materialise Manufacturing 부문은 자동차, 소비재, 산업재, 반도체, 예술·건축 및 항공우주 시장에 서비스를 제공하는 고객에게 3D 프린팅 서비스, 설계 및 엔지니어링 서비스, 그리고 생산 부품의 신속한 프로토타이핑 및 적층 제조를 제공합니다. 회사는 Zimmer Biomet Holdings, Inc., Encore Medical, L.P., DePuy Synthes Companies of Johnson & Johnson, Limacorporate Spa, Mathys AG, Smith & Nephew Inc., Corin Ltd, Medtronic Inc., Abbott Laboratories Inc.와 협력 계약을 맺고 있습니다. Materialise NV는 1990년에 설립되었으며 Leuven, Belgium에 본사를 두고 있습니다.
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Dec 2026) | 0.17 | -4.4% | Fwd P/E 40.4 | 2명 |
| EPS (Dec 2027) | 0.24 | +40.0% | Fwd P/E 28.9 | 2명 |
| 매출 (Dec 2026) | $0.32B | +1.6% | Fwd P/S 1.3 | 3명 |
| 매출 (Dec 2027) | $0.34B | +6.0% | Fwd P/S 1.2 | 3명 |
Materialise는 예정보다 1개월 빠른 5월 15일 CO-AM Pro를 공식 출시했다고 밝혔다. 또한 4월 30일 RapidFit 사업을 경영진에 이전했으며, 2026년 조정 EBIT $12M~$14M 전망과 매출 가이던스 €273M~€283M을 제시했다.
Materialise의 2분기 GAAP EPS는 €0.06, 매출은 YoY 8.1% 증가한 €70.07M을 기록했다. 조정 EBITDA는 15.7% 증가한 9,593 kEUR, 영업활동 현금흐름은 전년 동기 (27) kEUR에서 8,146 kEUR로 개선됐다.
Materialise(MTLS)는 8월 27일 목요일 장 시작 전 2분기 실적을 발표할 예정이다. 컨센서스는 EPS $0.05(+Infinity% YoY), 매출 $80.69M(+24.5% YoY)이다.
10달러 미만 저가주는 낮은 진입가에 고성장 기회를 노리는 개인투자자를 끌어들이지만, 강한 랠리 중에는 과열되기 쉽다. RSI 같은 기술 지표로 과매수 신호를 점검해야 할 종목 명단에 백블레이즈가 포함됐다.
머티리얼라이즈의 1분기 GAAP EPS는 0.03유로, 매출은 6,628만 유로(전년 대비 -0.2%)였다. 조정 EBIT는 전년 64.6만 유로에서 247만 유로로 크게 늘었고, 반복적인 FCF 흑자로 순현금이 증가했다. 연간 전망은 재확인됐다.
머티리얼라이즈가 5월 7일 개장 전 1분기 실적을 발표한다. 컨센서스는 EPS 0.01달러, 매출 7,850만 달러(+9.3%)다.
| MTLS | DASTY | VECO | ASML | ASMIY | DAVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materialise NV | Dassault Systèmes SE | Veeco Instruments Inc. | ASML Holding N.V. | ASM International NV | Endava plc | |
| 퀀트 등급 | 보유 | 보유 | 보유 | 보유 | 보유 | 강력 매도 |
| SA 애널리스트 등급 | 매수 | 보유 | 매도 | 매수 | 매수 | 보유 |
| 월가 애널리스트 등급 | 강력 매수 | 매수 | 매수 | 강력 매수 | 매수 | 보유 |
| 섹터 | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| 업종 순위 | 529 종목 중 231 위 | 529 종목 중 245 위 | 529 종목 중 366 위 | 529 종목 중 134 위 | 529 종목 중 193 위 | 529 종목 중 491 위 |
| 산업 | Application Software | Application Software | Semiconductor Materials & Equipment | Semiconductor Materials & Equipment | Semiconductor Materials & Equipment | IT Consulting and Other Services |
| 업계 순위 | 166 종목 중 62 위 | 166 종목 중 71 위 | 32 종목 중 26 위 | 32 종목 중 13 위 | 32 종목 중 18 위 | 32 종목 중 30 위 |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | C+ | 24.02 | 24.78 | -3% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | D | 40.39 | 22.69 | +78% |
| P/E GAAP (TTM) | B | 27.38 | 34.29 | -20% |
| P/E GAAP (FWD) | C+ | 30.20 | 29.32 | +3% |
| PEG GAAP (TTM) | A- | 0.18 | 0.69 | -73% |
| PEG Non-GAAP (FWD) | - | - | 1.19 | - |
| EV / 매출 (TTM) | A- | 1.04 | 3.88 | -73% |
| EV / 매출 (FWD) | A- | 1.01 | 3.60 | -72% |
| EV / EBITDA (TTM) | A- | 10.75 | 18.94 | -43% |
| EV / EBITDA (FWD) | A | 7.65 | 14.65 | -48% |
| EV/EBIT (TTM) | C+ | 27.01 | 26.16 | +3% |
| EV / EBIT (FWD) | C- | 25.02 | 18.49 | +35% |
| 주가 / 매출 (TTM) | A- | 1.33 | 3.73 | -64% |
| 주가 / 매출 (FWD) | A- | 1.28 | 3.47 | -63% |
| PBR (TTM) | A- | 1.40 | 3.97 | -65% |
| PBR (FWD) | - | - | 5.06 | - |
| P/CF(주가/현금흐름)(TTM) | B+ | 11.67 | 18.99 | -39% |
| 주가/현금흐름 (FWD) | B+ | 11.79 | 20.00 | -41% |
| 배당 수익률(TTM) | - | - | 1.17% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 성장률 (YoY) | D+ | 2.72% | 12.53% | -78% |
| 매출 성장률 (FWD) | D+ | 6.56% | 12.58% | -48% |
| EBITDA 성장률(YoY) | B- | 24.94% | 19.70% | +27% |
| EBITDA 성장률(FWD) | C | 15.20% | 19.33% | -21% |
| EBIT 성장률 (YoY) | A- | 64.98% | 23.03% | +182% |
| EBIT 성장률 (FWD) | B- | 25.15% | 21.44% | +17% |
| 희석 주당순이익 성장률 (YoY) | A | 149.23% | 21.13% | +606% |
| 희석 주당순이익 성장률 (FWD) | D- | 0.51% | 17.84% | -97% |
| GAAP EPS 성장률 (YoY) | D | -36.66% | 15.67% | - |
| GAAP EPS 성장률 (FWD) | C- | 12.29% | 18.93% | -35% |
| EPS FWD 장기 성장률 (3-5년 CAGR) | - | - | 19.67% | - |
| 레버리지 FCF 성장률 (YoY) | - | NM | 11.52% | - |
| 주당 잉여현금흐름 성장률 (FWD) | - | - | 16.76% | - |
| 영업현금흐름 성장률 (YoY) | B | 34.78% | 18.87% | +84% |
| 영업현금흐름 성장률 (FWD) | - | - | 17.68% | - |
| ROE 성장률 (YoY) | A | 129.41% | 8.44% | +1434% |
| ROE 성장률(FWD) | - | - | 7.18% | - |
| 운전자본 성장률 (YoY) | B- | 19.36% | 9.59% | +102% |
| CAPEX 성장률 (YoY) | D- | -43.07% | 17.42% | - |
| 주당 배당금 성장률 (FWD) | - | - | 6.73% | - |
| 1년 배당 성장률 (TTM) | - | - | 4.85% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 (TTM) | B- | 57.23% | 50.12% | +14% |
| EBIT 마진 (TTM) | C | 3.85% | 8.06% | -52% |
| EBITDA 마진 (TTM) | C+ | 9.68% | 12.86% | -25% |
| 순이익률 (TTM) | C+ | 4.84% | 6.01% | -20% |
| 레버리지 FCF 마진 (TTM) | C- | 5.22% | 11.32% | -54% |
| 보통주이익률 (TTM) | C+ | 5.22% | 8.15% | -36% |
| 총자본이익률(ROTC) (TTM) | C | 2.12% | 4.91% | -57% |
| 총자산이익률 (TTM) | B- | 3.16% | 3.51% | -10% |
| CAPEX / 매출 (TTM) | B | 4.13% | 2.31% | +79% |
| 자산회전율(TTM) | B- | 0.66x | 0.64x | +4% |
| 영업활동현금흐름 (TTM) | C | 35.05M | 156.69M | -78% |
| 주당 현금 (TTM) | B- | 2.62 | 2.45 | +7% |
| 직원당 순이익 (TTM) | C+ | 5,900.04 | 16.08K | -63% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 주가 변동률 | B | 8.33% | -6.50% | - |
| 6개월 주가 변동률 | B+ | 35.52% | 13.13% | +171% |
| 9개월 주가 변동률 | B- | 16.42% | 9.14% | +80% |
| 1년 주가 변동률 | B | 36.05% | 6.78% | +431% |