Materialise NV는 미주, 유럽, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 적층 제조 및 의료 소프트웨어 도구와 3D 프린팅 서비스를 제공합니다. 회사는 Materialise Software, Materialise Medical, Materialise Manufacturing의 세 부문을 통해 운영됩니다. Materialise Software 부문은 3D 프린터와 프린팅 운영의 기능을 가능하게 하고 향상시키는 프로그램 및 플랫폼을 통해 독점 소프트웨어를 제공합니다. 이 부문의 소프트웨어는 다양한 유형의 3D 프린터와 컴퓨터 지원 설계/컴퓨터 지원 제조 패키지 및 3D 스캐너를 포함한 다양한 소프트웨어 애플리케이션과 데이터 캡처 기술, MES, 소프트웨어 공급업체 간의 인터페이스 역할을 합니다. 이 부문은 자체 영업 인력, 웹사이트 및 제3자 유통업체를 통해 3D 프린팅 장비 제조업체, 자동차·항공우주·소비재·보청기 산업의 생산 기업 및 계약 제조업체, 그리고 3D 프린팅 서비스 뷰로에 서비스를 제공합니다. Materialise Medical 부문은 의료 영상 기반 분석, 계획 및 엔지니어링은 물론, 환자 맞춤형 수술 기기와 임플란트의 설계 및 프린팅을 가능하게 하는 의료 소프트웨어를 제공합니다. 이 부문은 의료기기 회사, 병원, 대학, 연구기관 및 산업체에 서비스를 제공합니다. Materialise Manufacturing 부문은 자동차, 소비재, 산업재, 반도체, 예술·건축 및 항공우주 시장에 서비스를 제공하는 고객에게 3D 프린팅 서비스, 설계 및 엔지니어링 서비스, 그리고 생산 부품의 신속한 프로토타이핑 및 적층 제조를 제공합니다. 회사는 Zimmer Biomet Holdings, Inc., Encore Medical, L.P., DePuy Synthes Companies of Johnson & Johnson, Limacorporate Spa, Mathys AG, Smith & Nephew Inc., Corin Ltd, Medtronic Inc., Abbott Laboratories Inc.와 협력 계약을 맺고 있습니다. Materialise NV는 1990년에 설립되었으며 Leuven, Belgium에 본사를 두고 있습니다.
| 매출총이익률 가격 결정력·차별화 | B- | 57.61% | 섹터 49.67% | ▲ 5Y대비 +2% |
| 순이익률 최종 수익성 | C+ | 3.76% | 섹터 6.15% | ▲ 5Y대비 +38% |
| 자기자본이익률(ROE) 자본 효율·경쟁우위 | C+ | 3.99% | 섹터 7.51% | ▲ 5Y대비 +36% |
| 투하자본이익률(ROTC) 해자의 핵심 지표 | C+ | 2.17% | 섹터 4.67% | ▲ 5Y대비 +33% |
| 총자산이익률(ROA) 자산 효율 | C+ | 2.41% | 섹터 3.23% | ▲ 5Y대비 +49% |
| 레버드 FCF 마진 현금 창출력 | D+ | -0.07% | 섹터 10.67% | |
| 자산회전율 자산 활용도 | B- | 0.66x | 섹터 0.63x | ▲ 5Y대비 +9% |
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Dec 2026) | 0.21 | +16.7% | Fwd P/E 33.8 | 2명 |
| EPS (Dec 2027) | 0.29 | +36.0% | Fwd P/E 24.8 | 3명 |
| 매출 (Dec 2026) | $0.32B | +1.4% | Fwd P/S 1.3 | 3명 |
| 매출 (Dec 2027) | $0.34B | +6.0% | Fwd P/S 1.2 | 3명 |
10달러 미만 저가주는 낮은 진입가에 고성장 기회를 노리는 개인투자자를 끌어들이지만, 강한 랠리 중에는 과열되기 쉽다. RSI 같은 기술 지표로 과매수 신호를 점검해야 할 종목 명단에 백블레이즈가 포함됐다.
머티리얼라이즈의 1분기 GAAP EPS는 0.03유로, 매출은 6,628만 유로(전년 대비 -0.2%)였다. 조정 EBIT는 전년 64.6만 유로에서 247만 유로로 크게 늘었고, 반복적인 FCF 흑자로 순현금이 증가했다. 연간 전망은 재확인됐다.
머티리얼라이즈가 5월 7일 개장 전 1분기 실적을 발표한다. 컨센서스는 EPS 0.01달러, 매출 7,850만 달러(+9.3%)다.
| MTLS | DASTY | VECO | ASML | ASMIY | DAVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materialise NV | Dassault Systèmes SE | Veeco Instruments Inc. | ASML Holding N.V. | ASM International NV | Endava plc | |
| Quant Rating | STRONG BUY | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | STRONG SELL |
| SA Analysts Rating | BUY | HOLD | HOLD | HOLD | STRONG BUY | HOLD |
| Wall St. Analysts Rating | STRONG BUY | BUY | BUY | STRONG BUY | BUY | HOLD |
| Sector | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| Industry | Application Software | Application Software | Semiconductor Materials & Equipment | Semiconductor Materials & Equipment | Semiconductor Materials & Equipment | IT Consulting and Other Services |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | C | 30.87 | 26.09 | +18% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | C- | 33.76 | 24.79 | +36% |
| P/E GAAP (TTM) | C+ | 36.43 | 35.50 | +3% |
| P/E GAAP (FWD) | B- | 30.06 | 33.03 | -9% |
| PEG GAAP (TTM) | D- | 4.64 | 0.89 | +423% |
| PEG Non-GAAP (FWD) | - | - | 1.37 | - |
| EV / Sales (TTM) | A- | 1.08 | 3.77 | -71% |
| EV / Sales (FWD) | A- | 1.04 | 3.47 | -70% |
| EV / EBITDA (TTM) | A- | 11.48 | 19.84 | -42% |
| EV / EBITDA (FWD) | A- | 7.71 | 14.67 | -47% |
| EV / EBIT (TTM) | B- | 27.57 | 28.00 | -2% |
| EV / EBIT (FWD) | C | 24.13 | 19.68 | +23% |
| Price / Sales (TTM) | A- | 1.37 | 3.69 | -63% |
| Price / Sales (FWD) | A- | 1.31 | 3.35 | -61% |
| Price / Book (TTM) | A- | 1.43 | 4.09 | -65% |
| Price / Book (FWD) | A | 1.37 | 4.81 | -72% |
| Price / Cash Flow (TTM) | B- | 16.03 | 19.37 | -17% |
| Price / Cash Flow (FWD) | B+ | 12.02 | 19.17 | -37% |
| Dividend Yield (TTM) | - | - | 1.16% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth (YoY) | D | -0.73% | 11.39% | - |
| Revenue Growth (FWD) | D+ | 6.52% | 11.82% | -45% |
| EBITDA Growth (YoY) | C | 12.38% | 14.86% | -17% |
| EBITDA Growth (FWD) | C | 16.56% | 18.22% | -9% |
| EBIT Growth (YoY) | B | 40.39% | 17.31% | +133% |
| EBIT Growth (FWD) | B | 28.92% | 20.81% | +39% |
| EPS Diluted Growth (YoY) | C- | 7.86% | 16.76% | -53% |
| EPS Diluted Growth (FWD) | D | 6.36% | 17.15% | -63% |
| EPS GAAP Growth (YoY) | D | -36.66% | 12.93% | - |
| EPS GAAP Growth (FWD) | C- | 10.06% | 17.39% | -42% |
| EPS FWD Long Term Growth (3-5Y CAGR) | - | - | 18.64% | - |
| Levered FCF Growth (YoY) | - | NM | 8.93% | - |
| Free Cash Flow Per Share Growth Rate (FWD) | A- | 50.56% | 17.28% | +193% |
| Operating Cash Flow Growth (YoY) | D- | -27.82% | 15.41% | - |
| Operating Cash Flow Growth (FWD) | D+ | 9.31% | 17.24% | -46% |
| ROE Growth (YoY) | C+ | 5.09% | 3.21% | +59% |
| ROE Growth (FWD) | C | 3.85% | 5.78% | -34% |
| Working Capital Growth (YoY) | B+ | 50.41% | 7.59% | +564% |
| CAPEX Growth (YoY) | D- | -41.93% | 14.16% | - |
| Dividend Per Share Growth (FWD) | - | - | 5.95% | - |
| 1 Year Dividend Growth Rate (TTM) | - | - | 4.65% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin (TTM) | B- | 57.61% | 49.67% | +16% |
| EBIT Margin (TTM) | C | 3.91% | 7.63% | -49% |
| EBITDA Margin (TTM) | C+ | 9.39% | 12.08% | -22% |
| Net Income Margin (TTM) | C+ | 3.76% | 6.15% | -39% |
| Levered FCF Margin (TTM) | D+ | -0.07% | 10.67% | - |
| Return on Common Equity (TTM) | C+ | 3.99% | 7.51% | -47% |
| Return on Total Capital (TTM) | C+ | 2.17% | 4.67% | -53% |
| Return on Total Assets (TTM) | C+ | 2.41% | 3.23% | -26% |
| CAPEX / Sales (TTM) | B+ | 5.11% | 2.34% | +118% |
| Asset Turnover Ratio (TTM) | B- | 0.66x | 0.63x | +5% |
| Cash From Operations (TTM) | C- | 26.03M | 149.89M | -83% |
| Cash Per Share (TTM) | B- | 2.61 | 2.38 | +10% |
| Net Income Per Employee (TTM) | C | 4,554.02 | 13.57K | -66% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3M Price Performance | B+ | 43.20% | 17.77% | +143% |
| 6M Price Performance | B | 31.38% | 6.97% | +350% |
| 9M Price Performance | B | 22.39% | -2.07% | - |
| 1Y Price Performance | B- | 27.63% | 10.59% | +161% |