Nova Ltd.는 대만, 미국, 중국, 한국 및 기타 전 세계에서 반도체 제조에 사용되는 공정 제어 시스템의 설계, 개발, 생산 및 판매에 종사하고 있습니다. 회사의 제품 포트폴리오는 리소그래피, 식각, 화학기계적 평탄화, 증착, 전기화학 도금 및 첨단 패키징과 같은 다양한 반도체 제조 공정 단계의 공정 제어를 위한 치수, 박막, 재료 및 화학 계측 측정용 계측 플랫폼 세트를 포함합니다. 또한 로직, 파운드리, 메모리 및 패키징 부문을 포함한 집적회로 제조 산업의 다양한 부문과 공정 장비 제조업체에 서비스를 제공합니다. Nova Ltd.는 이전에 Nova Measuring Instruments Ltd.로 알려졌으며, 2021년 7월에 사명을 Nova Ltd.로 변경했습니다. Nova Ltd.는 1993년에 설립되었으며 이스라엘 레호보트에 본사를 두고 있습니다.
| 매출총이익률 가격 결정력·차별화 | B- | 57.31% | 섹터 49.83% | ▲ 5Y대비 +1% |
| 순이익률 최종 수익성 | A | 29.21% | 섹터 6.11% | ▲ 5Y대비 +14% |
| 자기자본이익률(ROE) 자본 효율·경쟁우위 | A- | 22.25% | 섹터 7.50% | ▼ 5Y대비 -1% |
| 투하자본이익률(ROTC) 해자의 핵심 지표 | A- | 9.56% | 섹터 4.62% | ▼ 5Y대비 -11% |
| 총자산이익률(ROA) 자산 효율 | A- | 10.91% | 섹터 3.26% | ▼ 5Y대비 -12% |
| 레버드 FCF 마진 현금 창출력 | B- | 13.56% | 섹터 10.76% | ▼ 5Y대비 -23% |
| 자산회전율 자산 활용도 | C- | 0.47x | 섹터 0.63x | ▼ 5Y대비 -16% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | D | 56.92 | 26.45 | +115% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | D+ | 47.94 | 24.85 | +93% |
| P/E GAAP (TTM) | C- | 63.06 | 35.39 | +78% |
| P/E GAAP (FWD) | D+ | 53.68 | 34.24 | +57% |
| PEG GAAP (TTM) | D | 3.13 | 0.90 | +247% |
| PEG Non-GAAP (FWD) | D | 2.74 | 1.40 | +96% |
| EV / Sales (TTM) | D | 16.74 | 3.86 | +333% |
| EV / Sales (FWD) | D- | 14.20 | 3.54 | +301% |
| EV / EBITDA (TTM) | D | 53.22 | 20.37 | +161% |
| EV / EBITDA (FWD) | D | 38.38 | 14.85 | +159% |
| EV / EBIT (TTM) | D+ | 57.98 | 28.19 | +106% |
| EV / EBIT (FWD) | D | 41.79 | 19.76 | +111% |
| Price / Sales (TTM) | D | 17.12 | 3.68 | +365% |
| Price / Sales (FWD) | D- | 15.01 | 3.44 | +337% |
| Price / Book (TTM) | D | 11.51 | 4.26 | +170% |
| Price / Book (FWD) | D+ | 10.03 | 4.93 | +104% |
| Price / Cash Flow (TTM) | D- | 73.57 | 19.50 | +277% |
| Price / Cash Flow (FWD) | D- | 63.15 | 19.42 | +225% |
| Dividend Yield (TTM) | - | - | 1.12% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth (YoY) | B+ | 21.32% | 11.29% | +89% |
| Revenue Growth (FWD) | A- | 24.30% | 11.88% | +105% |
| EBITDA Growth (YoY) | B- | 21.93% | 14.92% | +47% |
| EBITDA Growth (FWD) | B+ | 29.34% | 18.13% | +62% |
| EBIT Growth (YoY) | B- | 21.26% | 17.23% | +23% |
| EBIT Growth (FWD) | B | 28.05% | 20.71% | +35% |
| EPS Diluted Growth (YoY) | C+ | 20.18% | 16.76% | +20% |
| EPS Diluted Growth (FWD) | B | 24.58% | 17.57% | +40% |
| EPS GAAP Growth (YoY) | B+ | 38.43% | 12.88% | +198% |
| EPS GAAP Growth (FWD) | B | 27.15% | 17.58% | +54% |
| EPS FWD Long Term Growth (3-5Y CAGR) | C | 17.49% | 18.60% | -6% |
| Levered FCF Growth (YoY) | D | -27.40% | 8.67% | - |
| Free Cash Flow Per Share Growth Rate (FWD) | C+ | 17.49% | 16.97% | +3% |
| Operating Cash Flow Growth (YoY) | D | -11.15% | 15.53% | - |
| Operating Cash Flow Growth (FWD) | C+ | 18.06% | 17.14% | +5% |
| ROE Growth (YoY) | C- | -6.78% | 3.52% | - |
| ROE Growth (FWD) | D+ | -0.70% | 5.64% | - |
| Working Capital Growth (YoY) | B- | 15.21% | 8.05% | +89% |
| CAPEX Growth (YoY) | C- | -1.78% | 13.76% | - |
| Dividend Per Share Growth (FWD) | - | NM | 6.01% | - |
| 1 Year Dividend Growth Rate (TTM) | - | - | 5.00% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin (TTM) | B- | 57.31% | 49.83% | +15% |
| EBIT Margin (TTM) | A | 28.87% | 7.59% | +280% |
| EBITDA Margin (TTM) | A | 31.45% | 12.04% | +161% |
| Net Income Margin (TTM) | A | 29.21% | 6.11% | +378% |
| Levered FCF Margin (TTM) | B- | 13.56% | 10.76% | +26% |
| Return on Common Equity (TTM) | A- | 22.25% | 7.50% | +197% |
| Return on Total Capital (TTM) | A- | 9.56% | 4.62% | +107% |
| Return on Total Assets (TTM) | A- | 10.91% | 3.26% | +234% |
| CAPEX / Sales (TTM) | B- | 2.54% | 2.32% | +9% |
| Asset Turnover Ratio (TTM) | C- | 0.47x | 0.63x | -26% |
| Cash From Operations (TTM) | B | 217.14M | 148.23M | +46% |
| Cash Per Share (TTM) | A+ | 13.27 | 2.37 | +459% |
| Net Income Per Employee (TTM) | A | 163.56K | 13.70K | +1094% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3M Price Performance | C | 12.75% | 22.41% | -43% |
| 6M Price Performance | B+ | 53.05% | 9.82% | +440% |
| 9M Price Performance | B+ | 51.70% | -0.32% | - |
| 1Y Price Performance | B+ | 87.24% | 15.00% | +482% |