Navitas Semiconductor Corporation는 미국, 유럽, 중국, 기타 아시아 지역 및 전 세계에서 전력 반도체를 설계, 개발 및 판매합니다. 이 회사는 전력 변환 및 충전을 위한 질화갈륨 전력 집적회로, 탄화규소 전력 소자, 실리콘 시스템 컨트롤러 및 디지털 절연기를 제공합니다. 해당 제품은 자동차, 데이터 센터, 모바일, 소비자 가전 시장 및 다양한 기타 응용 분야에서 사용됩니다. 이 회사는 2014년에 설립되었으며 캘리포니아주 토런스에 본사를 두고 있습니다.
| 매출총이익률 가격 결정력·차별화 | D | 30.07% | 섹터 49.83% | ▼ 5Y대비 -15% |
| 순이익률 최종 수익성 | - | NM | 섹터 6.11% | |
| 자기자본이익률(ROE) 자본 효율·경쟁우위 | D | -35.15% | 섹터 7.50% | |
| 투하자본이익률(ROTC) 해자의 핵심 지표 | D- | -14.03% | 섹터 4.62% | |
| 총자산이익률(ROA) 자산 효율 | D- | -27.82% | 섹터 3.26% | |
| 레버드 FCF 마진 현금 창출력 | A+ | 108.10% | 섹터 10.76% | ▲ 5Y대비 +58% |
| 자산회전율 자산 활용도 | D- | 0.10x | 섹터 0.63x | ▼ 5Y대비 -38% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | - | NM | 26.45 | - |
| P/E Non-GAAP (FWD) | - | NM | 24.85 | - |
| P/E GAAP (TTM) | - | NM | 35.39 | - |
| P/E GAAP (FWD) | - | NM | 34.24 | - |
| PEG GAAP (TTM) | - | - | 0.90 | - |
| PEG Non-GAAP (FWD) | - | - | 1.40 | - |
| EV / Sales (TTM) | F | 95.44 | 3.86 | +2370% |
| EV / Sales (FWD) | F | 91.10 | 3.54 | +2471% |
| EV / EBITDA (TTM) | - | NM | 20.37 | - |
| EV / EBITDA (FWD) | - | NM | 14.85 | - |
| EV / EBIT (TTM) | - | NM | 28.19 | - |
| EV / EBIT (FWD) | - | NM | 19.76 | - |
| Price / Sales (TTM) | F | 88.22 | 3.68 | +2297% |
| Price / Sales (FWD) | F | 96.16 | 3.44 | +2698% |
| Price / Book (TTM) | D+ | 9.13 | 4.26 | +114% |
| Price / Book (FWD) | D+ | 10.15 | 4.93 | +106% |
| Price / Cash Flow (TTM) | - | NM | 19.50 | - |
| Price / Cash Flow (FWD) | - | NM | 19.42 | - |
| Dividend Yield (TTM) | - | - | 1.12% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth (YoY) | F | -45.38% | 11.29% | - |
| Revenue Growth (FWD) | F | -4.34% | 11.88% | - |
| EBITDA Growth (YoY) | - | NM | 14.92% | - |
| EBITDA Growth (FWD) | - | NM | 18.13% | - |
| EBIT Growth (YoY) | - | NM | 17.23% | - |
| EBIT Growth (FWD) | - | NM | 20.71% | - |
| EPS Diluted Growth (YoY) | - | NM | 16.76% | - |
| EPS Diluted Growth (FWD) | - | NM | 17.57% | - |
| EPS GAAP Growth (YoY) | - | NM | 12.88% | - |
| EPS GAAP Growth (FWD) | - | NM | 17.58% | - |
| EPS FWD Long Term Growth (3-5Y CAGR) | - | - | 18.60% | - |
| Levered FCF Growth (YoY) | A | 76.77% | 8.67% | +785% |
| Free Cash Flow Per Share Growth Rate (FWD) | - | NM | 16.97% | - |
| Operating Cash Flow Growth (YoY) | - | NM | 15.53% | - |
| Operating Cash Flow Growth (FWD) | - | NM | 17.14% | - |
| ROE Growth (YoY) | - | NM | 3.52% | - |
| ROE Growth (FWD) | - | NM | 5.64% | - |
| Working Capital Growth (YoY) | A | 112.83% | 8.05% | +1301% |
| CAPEX Growth (YoY) | F | -53.37% | 13.76% | - |
| Dividend Per Share Growth (FWD) | - | NM | 6.01% | - |
| 1 Year Dividend Growth Rate (TTM) | - | - | 5.00% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin (TTM) | D | 30.07% | 49.83% | -40% |
| EBIT Margin (TTM) | F | -214.83% | 7.59% | - |
| EBITDA Margin (TTM) | F | -159.12% | 12.04% | - |
| Net Income Margin (TTM) | - | NM | 6.11% | - |
| Levered FCF Margin (TTM) | A+ | 108.10% | 10.76% | +905% |
| Return on Common Equity (TTM) | D | -35.15% | 7.50% | - |
| Return on Total Capital (TTM) | D- | -14.03% | 4.62% | - |
| Return on Total Assets (TTM) | D- | -27.82% | 3.26% | - |
| CAPEX / Sales (TTM) | B+ | 4.51% | 2.32% | +94% |
| Asset Turnover Ratio (TTM) | D- | 0.10x | 0.63x | -85% |
| Cash From Operations (TTM) | F | -45.72M | 148.23M | - |
| Cash Per Share (TTM) | C- | 0.95 | 2.37 | -60% |
| Net Income Per Employee (TTM) | F | -704.78K | 13.70K | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3M Price Performance | A | 93.56% | 22.41% | +318% |
| 6M Price Performance | A | 131.51% | 9.82% | +1240% |
| 9M Price Performance | A | 126.44% | -0.32% | - |
| 1Y Price Performance | A- | 163.64% | 15.00% | +991% |