Red Violet, Inc.는 분석 및 정보 솔루션 기업으로, 미국에서 독자 기술과 분석 역량의 적용을 통해 신원 인텔리전스를 제공하는 데 특화되어 있습니다. 이 회사는 실사, 리스크 완화, 신원 인증, 사기 탐지 및 방지, 고객 확보, 규제 준수 등 다양한 조직상의 과제를 해결하는 데 사용되는 조사 솔루션인 idiCORE와, 소비자와의 대면 접촉 전에 즉각적인 정보를 제공하고 전문가들이 리스크를 식별하고 완화할 수 있도록 지원하는 앱 기반 솔루션인 FOREWARN을 제공합니다. 회사는 금융 서비스, 보험, 헬스케어, 소매, 통신 기업, 법 집행 및 정부 기관, 채권 회수, 법률, 기업 보안 및 조사 업체를 대상으로 서비스를 제공합니다. 또한 부가가치 유통업체, 리셀러 및 전략적 파트너를 통해 자사 제품과 서비스를 판매하며, 전시회와 세미나, 광고, 홍보, 판매 자료 및 제품 사양 배포, 잠재 고객, 유통업체, 리셀러, 전략적 파트너 및 기존 고객 기반과의 지속적인 커뮤니케이션, 그리고 직접 판매를 통해서도 이를 마케팅합니다. Red Violet, Inc.는 2017년에 설립되었으며 플로리다주 Boca Raton에 본사를 두고 있습니다.
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Dec 2026) | 1.64 | +25.8% | Fwd P/E 42.5 | 2명 |
| EPS (Dec 2027) | 1.72 | +5.2% | Fwd P/E 40.4 | 2명 |
| 매출 (Dec 2026) | $0.11B | +18.3% | Fwd P/S 10.4 | 2명 |
| 매출 (Dec 2027) | $0.12B | +13.6% | Fwd P/S 9.2 | 2명 |
Red Violet(RDVT)의 Q2 매출은 $26.71M을 기록했다. adjusted EBITDA는 $11.22M, adjusted EBITDA margin은 42%에 달했다.
Red Violet(RDVT)은 보통주 1.67M주를 주당 $60.00에 공모해 총 $100M을 조달한다고 밝혔다. 발표 후 수요일 시간외 거래에서 주가는 9.2% 하락한 $62.00를 기록했으며, 공모는 2026년 8월 7일 마감 예정이다.
Red Violet(RDVT)은 회사 보유 주식으로 구성된 인수 방식 보통주 공모에 착수하고 주관사에 추가 15% 매입 옵션을 30일간 부여했다. 조달금은 운전자본, 일반 기업 목적, 잠재적 전략 인수에 쓰이며 주가는 장후 8.5% 하락했다.
| RDVT | RBRK | OKTA | SAIL | TENB | IDN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Violet, Inc. | Rubrik, Inc. | Okta, Inc. | SailPoint, Inc. | Tenable Holdings, Inc. | Intellicheck, Inc. | |
| 퀀트 등급 | 강력 매수 | 보유 | 강력 매수 | 매수 | 보유 | 강력 매도 |
| SA 애널리스트 등급 | 매수 | 매수 | 매수 | 보유 | 매수 | 투자의견 없음 |
| 월가 애널리스트 등급 | 강력 매수 | 강력 매수 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 섹터 | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| 업종 순위 | 528 종목 중 45 위 | 528 종목 중 121 위 | 528 종목 중 25 위 | 528 종목 중 94 위 | 528 종목 중 145 위 | 528 종목 중 514 위 |
| 산업 | Application Software | Systems Software | Internet Services and Infrastructure | Application Software | Systems Software | Application Software |
| 업계 순위 | 166 종목 중 8 위 | 44 종목 중 10 위 | 28 종목 중 2 위 | 166 종목 중 27 위 | 44 종목 중 17 위 | 166 종목 중 161 위 |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | D | 45.62 | 25.21 | +81% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | D | 43.53 | 23.19 | +88% |
| P/E GAAP (TTM) | D+ | 62.34 | 34.40 | +81% |
| P/E GAAP (FWD) | D | 65.00 | 29.61 | +120% |
| PEG GAAP (TTM) | C+ | 0.72 | 0.71 | +2% |
| PEG Non-GAAP (FWD) | - | - | 1.25 | - |
| EV / 매출 (TTM) | D | 11.06 | 3.88 | +185% |
| EV / 매출 (FWD) | D | 10.25 | 3.60 | +184% |
| EV / EBITDA (TTM) | D- | 58.26 | 18.90 | +208% |
| EV / EBITDA (FWD) | D+ | 26.78 | 14.62 | +83% |
| EV/EBIT (TTM) | D | 60.78 | 25.92 | +134% |
| EV / EBIT (FWD) | D- | 53.28 | 18.78 | +184% |
| 주가 / 매출 (TTM) | D | 10.15 | 3.72 | +173% |
| 주가 / 매출 (FWD) | D | 10.69 | 3.45 | +210% |
| PBR (TTM) | D | 9.00 | 3.98 | +126% |
| PBR (FWD) | C+ | 5.24 | 4.98 | +5% |
| P/CF(주가/현금흐름)(TTM) | D+ | 33.51 | 18.99 | +76% |
| 주가/현금흐름 (FWD) | - | - | 20.12 | - |
| 배당 수익률(TTM) | - | - | 1.18% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 성장률 (YoY) | B | 20.18% | 12.34% | +63% |
| 매출 성장률 (FWD) | B- | 17.30% | 12.57% | +38% |
| EBITDA 성장률(YoY) | B- | 21.23% | 18.58% | +14% |
| EBITDA 성장률(FWD) | B- | 25.93% | 19.36% | +34% |
| EBIT 성장률 (YoY) | A- | 76.56% | 22.00% | +248% |
| EBIT 성장률 (FWD) | A- | 48.74% | 21.17% | +130% |
| 희석 주당순이익 성장률 (YoY) | A- | 86.16% | 20.07% | +329% |
| 희석 주당순이익 성장률 (FWD) | B+ | 35.90% | 18.09% | +98% |
| GAAP EPS 성장률 (YoY) | A | 82.00% | 15.38% | +433% |
| GAAP EPS 성장률 (FWD) | B+ | 35.90% | 19.39% | +85% |
| EPS FWD 장기 성장률 (3-5년 CAGR) | - | - | 19.72% | - |
| 레버리지 FCF 성장률 (YoY) | C+ | 10.17% | 11.22% | -9% |
| 주당 잉여현금흐름 성장률 (FWD) | C+ | 19.49% | 17.72% | +10% |
| 영업현금흐름 성장률 (YoY) | B- | 28.98% | 18.88% | +53% |
| 영업현금흐름 성장률 (FWD) | - | - | 17.38% | - |
| ROE 성장률 (YoY) | A- | 66.69% | 7.16% | +832% |
| ROE 성장률(FWD) | - | - | 6.72% | - |
| 운전자본 성장률 (YoY) | B | 30.99% | 9.42% | +229% |
| CAPEX 성장률 (YoY) | B+ | 57.57% | 16.22% | +255% |
| 주당 배당금 성장률 (FWD) | - | - | 6.89% | - |
| 1년 배당 성장률 (TTM) | - | - | 4.70% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 (TTM) | A+ | 84.70% | 49.93% | +70% |
| EBIT 마진 (TTM) | A- | 18.19% | 8.02% | +127% |
| EBITDA 마진 (TTM) | B+ | 18.98% | 12.77% | +49% |
| 순이익률 (TTM) | A- | 16.54% | 6.11% | +171% |
| 레버리지 FCF 마진 (TTM) | B- | 14.03% | 11.35% | +24% |
| 보통주이익률 (TTM) | B+ | 15.76% | 7.86% | +100% |
| 총자본이익률(ROTC) (TTM) | A- | 10.55% | 4.91% | +115% |
| 총자산이익률 (TTM) | A | 13.61% | 3.45% | +294% |
| CAPEX / 매출 (TTM) | D- | 0.48% | 2.27% | -79% |
| 총자산회전율 (TTM) | B+ | 0.88x | 0.63x | +39% |
| 영업활동현금흐름 (TTM) | C | 34.08M | 157.18M | -78% |
| 주당 현금 (TTM) | B | 3.54 | 2.44 | +45% |
| 직원당 순이익 (TTM) | A- | 65.50K | 15.92K | +311% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 주가 변동률 | A | 46.56% | -0.84% | - |
| 6개월 주가 변동률 | A | 67.03% | 14.33% | +368% |
| 9개월 주가 변동률 | B | 32.68% | 12.69% | +158% |
| 1년 주가 변동률 | B+ | 57.09% | 13.11% | +335% |