Riskified Ltd.는 자회사들과 함께 온라인 판매자가 미국, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 및 미주 지역의 소비자와 신뢰할 수 있는 관계를 구축할 수 있도록 하는 전자상거래 위험 인텔리전스 플랫폼을 개발하고 제공한다. 이 회사는 판매자의 온라인 주문의 정당성을 보장하는 Chargeback Guarantee, 사기 및 비사기 관련 차지백 문제에 대한 제출 자료를 작성하는 데 사용되는 Dispute Resolve, 환불 및 반품 정책 악용을 실시간으로 탐지하고 방지하도록 설계된 머신러닝 솔루션인 Policy Protect, 모든 로그인 시도를 교차 확인하는 솔루션인 Account Secure, 그리고 전체 전환율 향상과 장바구니 이탈 감소를 지원하는 PSD2 optimization을 제공한다. 이 회사는 결제, 송금, 티켓 및 여행, 전자제품, 홈, 패션 및 럭셔리 상품 등 다양한 산업에서 소비자 직접 판매 브랜드, 온라인 전용 소매업체, 옴니채널 소매업체, 온라인 마켓플레이스 및 전자상거래 서비스 제공업체에 서비스를 제공한다. 이 회사는 2012년에 설립되었으며 뉴욕주 뉴욕에 본사를 두고 있다.
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Dec 2026) | 0.25 | +23.0% | Fwd P/E 24.3 | 5명 |
| EPS (Dec 2027) | 0.38 | +55.3% | Fwd P/E 15.6 | 5명 |
| 매출 (Dec 2026) | $0.41B | +17.9% | Fwd P/S 1.9 | 6명 |
| 매출 (Dec 2027) | $0.45B | +10.9% | Fwd P/S 1.8 | 6명 |
Riskified(RSKD)의 Q2 Non-GAAP EPS는 $0.02로 예상에 부합했고, 매출은 $98.7M(+21.8% Y/Y)으로 예상치를 $9.52M 상회했다. 2026년 매출 가이던스는 $400M-$410M으로 컨센서스 $380.20M을 웃돌며, 조정 EBITDA 가이던스도 기존 $28M-$34M에서 $33M-$39M으로 상향됐다.
Riskified(RSKD)는 8월 12일 수요일 장 시작 전 Q2 실적을 발표할 예정이다. 컨센서스는 EPS $0.02(전년 대비 보합), 매출 $89.18M(+10.0% Y/Y)이며, 최근 2년간 EPS와 매출 예상치 상회 비율은 각각 75%, 100%다.
Riskified(RSKD) 이사회는 필요한 이스라엘 규제 절차 완료를 전제로 Class A 보통주를 최대 $75 million까지 매입하는 안을 승인했다. 이번 승인은 기존에 승인된 총 $375 million 규모의 자사주 매입 프로그램에 추가된다.
| RSKD | IDN | RDVT | NICE | RBRK | CMRC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riskified Ltd. | Intellicheck, Inc. | Red Violet, Inc. | NICE Ltd. | Rubrik, Inc. | Commerce.com, Inc. | |
| 퀀트 등급 | 보유 | 강력 매도 | 강력 매수 | 보유 | 강력 매수 | 강력 매도 |
| SA 애널리스트 등급 | 보유 | 투자의견 없음 | 매수 | 강력 매수 | 매수 | 보유 |
| 월가 애널리스트 등급 | 매수 | 매수 | 강력 매수 | 매수 | 강력 매수 | 보유 |
| 섹터 | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| 업종 순위 | 529 종목 중 239 위 | 529 종목 중 516 위 | 529 종목 중 52 위 | 529 종목 중 210 위 | 529 종목 중 32 위 | 529 종목 중 501 위 |
| 산업 | Application Software | Application Software | Application Software | Application Software | Systems Software | Internet Services and Infrastructure |
| 업계 순위 | 166 종목 중 64 위 | 166 종목 중 161 위 | 166 종목 중 11 위 | 166 종목 중 59 위 | 44 종목 중 2 위 | 28 종목 중 26 위 |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | C+ | 25.96 | 25.20 | +3% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | C+ | 24.27 | 22.90 | +6% |
| P/E GAAP (TTM) | - | NM | 34.62 | - |
| P/E GAAP (FWD) | - | NM | 29.75 | - |
| PEG GAAP (TTM) | - | - | 0.71 | - |
| PEG Non-GAAP (FWD) | - | - | 1.22 | - |
| EV / 매출 (TTM) | B+ | 1.60 | 3.87 | -59% |
| EV / 매출 (FWD) | B+ | 1.45 | 3.54 | -59% |
| EV / EBITDA (TTM) | - | NM | 18.87 | - |
| EV / EBITDA (FWD) | C | 16.39 | 14.52 | +13% |
| EV/EBIT (TTM) | - | NM | 25.98 | - |
| EV / EBIT (FWD) | - | NM | 18.62 | - |
| 주가 / 매출 (TTM) | B | 2.42 | 3.66 | -34% |
| 주가 / 매출 (FWD) | B | 1.94 | 3.41 | -43% |
| PBR (TTM) | C+ | 3.77 | 3.90 | -3% |
| PBR (FWD) | C+ | 4.95 | 4.92 | +1% |
| P/CF(주가/현금흐름)(TTM) | B- | 16.66 | 18.77 | -11% |
| 주가/현금흐름 (FWD) | - | - | 19.91 | - |
| 배당 수익률(TTM) | - | - | 1.15% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 성장률 (YoY) | C | 9.63% | 12.56% | -23% |
| 매출 성장률 (FWD) | C+ | 11.24% | 12.32% | -9% |
| EBITDA 성장률(YoY) | - | NM | 19.34% | - |
| EBITDA 성장률(FWD) | A- | 47.69% | 19.39% | +146% |
| EBIT 성장률 (YoY) | - | NM | 22.63% | - |
| EBIT 성장률 (FWD) | F | -3.81% | 20.86% | - |
| 희석 주당순이익 성장률 (YoY) | - | NM | 20.24% | - |
| 희석 주당순이익 성장률 (FWD) | B+ | 30.98% | 18.19% | +70% |
| GAAP EPS 성장률 (YoY) | - | NM | 15.93% | - |
| GAAP EPS 성장률 (FWD) | - | NM | 19.35% | - |
| EPS FWD 장기 성장률 (3-5년 CAGR) | - | - | 19.68% | - |
| 레버리지 FCF 성장률 (YoY) | B- | 18.52% | 11.72% | +58% |
| 주당 잉여현금흐름 성장률 (FWD) | C | 13.76% | 17.30% | -20% |
| 영업현금흐름 성장률 (YoY) | B+ | 38.62% | 18.75% | +106% |
| 영업현금흐름 성장률 (FWD) | C | 14.06% | 17.40% | -19% |
| ROE 성장률 (YoY) | - | NM | 7.46% | - |
| ROE 성장률(FWD) | - | NM | 6.90% | - |
| 운전자본 성장률 (YoY) | D- | -37.76% | 9.66% | - |
| CAPEX 성장률 (YoY) | C | 4.32% | 16.23% | -73% |
| 주당 배당금 성장률 (FWD) | - | NM | 6.74% | - |
| 1년 배당 성장률 (TTM) | - | - | 4.54% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 (TTM) | C+ | 51.27% | 50.11% | +2% |
| EBIT 마진 (TTM) | D+ | -5.73% | 8.07% | - |
| EBITDA 마진 (TTM) | D | -5.09% | 12.81% | - |
| 순이익률 (TTM) | D+ | -4.23% | 6.20% | - |
| 레버리지 FCF 마진 (TTM) | B | 14.44% | 11.36% | +27% |
| 보통주이익률 (TTM) | C- | -5.69% | 7.96% | - |
| 총자본이익률(ROTC) (TTM) | D+ | -4.41% | 4.87% | - |
| 총자산이익률 (TTM) | D+ | -4.70% | 3.54% | - |
| CAPEX / 매출 (TTM) | F | 0.20% | 2.30% | -91% |
| 자산회전율(TTM) | A- | 0.95x | 0.64x | +49% |
| 영업활동현금흐름 (TTM) | C | 47.32M | 150.34M | -69% |
| 주당 현금 (TTM) | D+ | 0.80 | 2.46 | -68% |
| 직원당 순이익 (TTM) | C- | -23.50K | 15.98K | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 주가 변동률 | A- | 25.42% | -4.93% | - |
| 6개월 주가 변동률 | B+ | 30.92% | 11.81% | +162% |
| 9개월 주가 변동률 | B | 22.09% | 8.21% | +169% |
| 1년 주가 변동률 | B | 30.92% | 8.65% | +257% |