SkyWater Technology, Inc.는 자회사들과 함께 미국에서 반도체 제조 서비스를 제공합니다. 이 회사는 Legacy SkyWater와 SkyWater Texas의 두 부문을 통해 운영됩니다. 회사는 파운드리 서비스, 첨단 기술 서비스(ATS), 아날로그, 혼합 신호, MEMS 및 특수 CMOS 장치를 위한 웨이퍼 제조 서비스, 그리고 첨단 반도체 패키징을 제공합니다. 회사는 양자 컴퓨팅, 항공우주 및 방위, 자동차, 바이오헬스, 산업 부문에 서비스를 제공합니다. SkyWater Technology, Inc.는 2016년에 설립되었으며 미네소타주 블루밍턴에 본사를 두고 있습니다.
| 매출총이익률 가격 결정력·차별화 | D- | 19.36% | 섹터 49.72% | ▲ 5Y대비 +41% |
| 순이익률 최종 수익성 | A | 21.04% | 섹터 6.05% | |
| 자기자본이익률(ROE) 자본 효율·경쟁우위 | A+ | 97.55% | 섹터 7.54% | |
| 투하자본이익률(ROTC) 해자의 핵심 지표 | C- | -0.86% | 섹터 4.66% | |
| 총자산이익률(ROA) 자산 효율 | A | 15.55% | 섹터 3.26% | |
| 레버드 FCF 마진 현금 창출력 | C | 6.63% | 섹터 10.69% | |
| 자산회전율 자산 활용도 | A- | 1.02x | 섹터 0.63x | ▲ 5Y대비 +23% |
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Dec 2026) | -0.33 | - | Fwd P/E -103.0 | 4명 |
| EPS (Dec 2027) | -0.20 | +38.9% | Fwd P/E -168.4 | 3명 |
| 매출 (Dec 2026) | $0.61B | +37.5% | Fwd P/S 2.8 | 4명 |
| 매출 (Dec 2027) | $0.63B | +4.2% | Fwd P/S 2.7 | 3명 |
투자자들은 오랫동안 양자컴퓨터의 잠재적 편익을 논해왔지만 위협은? 포스트퀀텀 암호화는 초강력 양자컴퓨터가 실질 위협이 될 미래에서 데이터를 보호하기 위한 것으로, 연구를 넘어 상용 배치로 이동 중이다. SkyWater(SKYT) 등 관련 기업이 대비하고 있다.
SkyWater 테크놀로지(SKYT)의 4분기 non-GAAP EPS는 -0.03달러로 예상을 0.01달러 하회했으나, 매출은 1억 7,104만 달러(+126.6% YoY)로 1,099만 달러 상회했다. IonQ의 SkyWater 인수가 진행 중이다.
SkyWater 테크놀로지(SKYT)가 2월 25일 장 마감 후 4분기 실적을 발표한다. 컨센서스는 EPS -0.02달러, 매출 1억 6,005만 달러다. 최근 2년간 EPS 88%·매출 63% 상회 기록이 있다.
| SKYT | AMKR | TSM | UMC | GFS | TSEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkyWater Technology, Inc. | Amkor Technology, Inc. | Taiwan Semiconductor Manufac | United Microelectronics Corp | GLOBALFOUNDRIES Inc. | Tower Semiconductor Ltd. | |
| Quant Rating | BUY | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD | STRONG BUY |
| SA Analysts Rating | HOLD | BUY | BUY | BUY | SELL | BUY |
| Wall St. Analysts Rating | HOLD | BUY | STRONG BUY | SELL | BUY | STRONG BUY |
| Sector | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| Industry | Semiconductors | Semiconductor Materials & Equipment | Semiconductors | Semiconductors | Semiconductors | Semiconductors |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | - | NM | 26.00 | - |
| P/E Non-GAAP (FWD) | - | NM | 24.61 | - |
| P/E GAAP (TTM) | A | 14.72 | 35.13 | -58% |
| P/E GAAP (FWD) | - | NM | 33.13 | - |
| PEG GAAP (TTM) | - | NM | 0.87 | - |
| PEG Non-GAAP (FWD) | - | - | 1.37 | - |
| EV / Sales (TTM) | C+ | 3.52 | 3.76 | -6% |
| EV / Sales (FWD) | C+ | 3.14 | 3.51 | -11% |
| EV / EBITDA (TTM) | D+ | 47.49 | 19.72 | +141% |
| EV / EBITDA (FWD) | D+ | 28.85 | 14.72 | +96% |
| EV / EBIT (TTM) | - | NM | 28.19 | - |
| EV / EBIT (FWD) | F | 216.87 | 19.70 | +1001% |
| Price / Sales (TTM) | B- | 3.06 | 3.67 | -17% |
| Price / Sales (FWD) | B- | 2.77 | 3.37 | -18% |
| Price / Book (TTM) | D | 9.34 | 4.10 | +128% |
| Price / Book (FWD) | D+ | 10.28 | 4.77 | +116% |
| Price / Cash Flow (TTM) | - | NM | 19.35 | - |
| Price / Cash Flow (FWD) | D | 47.56 | 19.24 | +147% |
| Dividend Yield (TTM) | - | - | 1.17% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth (YoY) | A | 67.18% | 11.29% | +495% |
| Revenue Growth (FWD) | B+ | 22.78% | 11.83% | +93% |
| EBITDA Growth (YoY) | A | 87.40% | 14.80% | +491% |
| EBITDA Growth (FWD) | B | 28.27% | 18.44% | +53% |
| EBIT Growth (YoY) | - | NM | 17.18% | - |
| EBIT Growth (FWD) | F | -1.92% | 21.09% | - |
| EPS Diluted Growth (YoY) | - | NM | 16.63% | - |
| EPS Diluted Growth (FWD) | - | NM | 17.30% | - |
| EPS GAAP Growth (YoY) | - | NM | 12.86% | - |
| EPS GAAP Growth (FWD) | - | NM | 17.76% | - |
| EPS FWD Long Term Growth (3-5Y CAGR) | - | - | 18.60% | - |
| Levered FCF Growth (YoY) | A+ | 173.69% | 8.82% | +1869% |
| Free Cash Flow Per Share Growth Rate (FWD) | A+ | 834.94% | 17.04% | +4801% |
| Operating Cash Flow Growth (YoY) | - | NM | 15.37% | - |
| Operating Cash Flow Growth (FWD) | A- | 42.06% | 17.28% | +143% |
| ROE Growth (YoY) | - | NM | 3.32% | - |
| ROE Growth (FWD) | - | NM | 5.78% | - |
| Working Capital Growth (YoY) | - | NM | 7.78% | - |
| CAPEX Growth (YoY) | D+ | -13.22% | 14.22% | - |
| Dividend Per Share Growth (FWD) | - | - | 5.89% | - |
| 1 Year Dividend Growth Rate (TTM) | - | - | 4.77% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin (TTM) | D- | 19.36% | 49.72% | -61% |
| EBIT Margin (TTM) | C- | -0.71% | 7.60% | - |
| EBITDA Margin (TTM) | C | 7.42% | 12.05% | -38% |
| Net Income Margin (TTM) | A | 21.04% | 6.05% | +248% |
| Levered FCF Margin (TTM) | C | 6.63% | 10.69% | -38% |
| Return on Common Equity (TTM) | A+ | 97.55% | 7.54% | +1194% |
| Return on Total Capital (TTM) | C- | -0.86% | 4.66% | - |
| Return on Total Assets (TTM) | A | 15.55% | 3.26% | +377% |
| CAPEX / Sales (TTM) | B | 3.44% | 2.36% | +46% |
| Asset Turnover Ratio (TTM) | A- | 1.02x | 0.63x | +63% |
| Cash From Operations (TTM) | F | -57.03M | 151.77M | - |
| Cash Per Share (TTM) | D | 0.45 | 2.32 | -80% |
| Net Income Per Employee (TTM) | A- | 73.47K | 13.99K | +425% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3M Price Performance | C+ | 20.69% | 17.96% | +15% |
| 6M Price Performance | B+ | 52.65% | 6.97% | +655% |
| 9M Price Performance | A- | 71.20% | -2.17% | - |
| 1Y Price Performance | A | 212.69% | 10.26% | +1973% |