Semtech Corporation는 아시아 태평양, 북미 및 유럽에서 반도체, 사물인터넷 시스템 및 클라우드 연결 서비스 솔루션을 제공한다. 회사는 Signal Integrity, Analog Mixed Signal and Wireless, IoT Systems and Connectivity의 세 부문으로 운영된다. 회사는 다양한 인프라 및 산업용 애플리케이션에 사용되는 광 및 구리 기반 데이터 통신과 비디오 전송 제품 포트폴리오를 포함한 신호 무결성 제품, 데이터 센터, 엔터프라이즈 네트워크, 수동형 광 네트워크, 무선 기지국용 광 트랜시버 및 인터페이스 애플리케이션용 집적회로 포트폴리오, 그리고 방송용 비디오 제품과 전문 오디오·비디오 애플리케이션용 video-over-IP 기술을 제공한다. 또한 회사는 아날로그 혼합신호 및 무선 제품, 전압 스파이크로부터 전자 시스템을 보호하는 필터 및 종단 장치 등의 보호 장치, 그리고 산업, 의료 및 통신 애플리케이션에 사용되는 무선 주파수 제품과 특수 센싱 제품을 설계, 개발, 제조 및 판매한다. 이와 함께 스위칭 전압 조정기, 스위칭 및 선형 조정기 결합 제품, 스마트 조정기, 절연 스위치 및 무선 충전 관련 제품도 제공한다. 또한 회사는 산업, 의료 및 통신 애플리케이션을 위한 무선 연결 및 클라우드 기반 서비스를 포함해 모듈, 게이트웨이, 라우터 및 연결 서비스를 아우르는 IoT 시스템 및 연결 솔루션 포트폴리오를 제공한다. 회사는 주문자상표부착생산업체(OEM), 솔루션 제공업체, 상업용 애플리케이션, 인프라, 고급 소비자 및 산업용 최종 시장에 서비스를 제공한다. 회사는 직접 영업 인력, 독립 판매 대리점 및 독립 유통업체를 통해 제품을 판매한다. Semtech Corporation는 1960년에 설립되었으며 캘리포니아주 Camarillo에 본사를 두고 있다.
| 매출총이익률 가격 결정력·차별화 | C+ | 52.39% | 섹터 49.83% | ▼ 5Y대비 -7% |
| 순이익률 최종 수익성 | C- | -3.04% | 섹터 6.11% | |
| 자기자본이익률(ROE) 자본 효율·경쟁우위 | C- | -5.81% | 섹터 7.50% | |
| 투하자본이익률(ROTC) 해자의 핵심 지표 | B | 6.34% | 섹터 4.62% | ▲ 5Y대비 +34% |
| 총자산이익률(ROA) 자산 효율 | C- | -2.30% | 섹터 3.26% | |
| 레버드 FCF 마진 현금 창출력 | B- | 12.16% | 섹터 10.76% | ▲ 5Y대비 +30% |
| 자산회전율 자산 활용도 | B | 0.76x | 섹터 0.63x | ▲ 5Y대비 +28% |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | D- | 79.91 | 26.45 | +202% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | D | 55.32 | 24.85 | +123% |
| P/E GAAP (TTM) | - | NM | 35.39 | - |
| P/E GAAP (FWD) | D- | 94.16 | 34.24 | +175% |
| PEG GAAP (TTM) | - | - | 0.90 | - |
| PEG Non-GAAP (FWD) | - | - | 1.40 | - |
| EV / Sales (TTM) | D | 12.89 | 3.86 | +234% |
| EV / Sales (FWD) | D | 10.28 | 3.54 | +190% |
| EV / EBITDA (TTM) | D- | 92.61 | 20.37 | +355% |
| EV / EBITDA (FWD) | D- | 48.28 | 14.85 | +225% |
| EV / EBIT (TTM) | D- | 124.21 | 28.19 | +341% |
| EV / EBIT (FWD) | D | 47.23 | 19.76 | +139% |
| Price / Sales (TTM) | D | 12.14 | 3.68 | +230% |
| Price / Sales (FWD) | D | 10.03 | 3.44 | +192% |
| Price / Book (TTM) | F | 23.88 | 4.26 | +461% |
| Price / Book (FWD) | D- | 19.00 | 4.93 | +286% |
| Price / Cash Flow (TTM) | D- | 72.26 | 19.50 | +271% |
| Price / Cash Flow (FWD) | D | 53.27 | 19.42 | +174% |
| Dividend Yield (TTM) | - | - | 1.12% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth (YoY) | B- | 14.22% | 11.29% | +26% |
| Revenue Growth (FWD) | B+ | 23.25% | 11.88% | +96% |
| EBITDA Growth (YoY) | C | 10.84% | 14.92% | -27% |
| EBITDA Growth (FWD) | B+ | 34.10% | 18.13% | +88% |
| EBIT Growth (YoY) | C+ | 20.18% | 17.23% | +17% |
| EBIT Growth (FWD) | A- | 40.51% | 20.71% | +96% |
| EPS Diluted Growth (YoY) | - | NM | 16.76% | - |
| EPS Diluted Growth (FWD) | A | 64.06% | 17.57% | +264% |
| EPS GAAP Growth (YoY) | - | NM | 12.88% | - |
| EPS GAAP Growth (FWD) | - | NM | 17.58% | - |
| EPS FWD Long Term Growth (3-5Y CAGR) | - | - | 18.60% | - |
| Levered FCF Growth (YoY) | B | 30.61% | 8.67% | +253% |
| Free Cash Flow Per Share Growth Rate (FWD) | A | 82.83% | 16.97% | +388% |
| Operating Cash Flow Growth (YoY) | A | 120.64% | 15.53% | +677% |
| Operating Cash Flow Growth (FWD) | A+ | 83.90% | 17.14% | +389% |
| ROE Growth (YoY) | - | NM | 3.52% | - |
| ROE Growth (FWD) | F | -25.13% | 5.64% | - |
| Working Capital Growth (YoY) | C | 3.56% | 8.05% | -56% |
| CAPEX Growth (YoY) | A- | 99.40% | 13.76% | +622% |
| Dividend Per Share Growth (FWD) | - | NM | 6.01% | - |
| 1 Year Dividend Growth Rate (TTM) | - | - | 5.00% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Profit Margin (TTM) | C+ | 52.39% | 49.83% | +5% |
| EBIT Margin (TTM) | B | 10.38% | 7.59% | +37% |
| EBITDA Margin (TTM) | B- | 13.92% | 12.04% | +16% |
| Net Income Margin (TTM) | C- | -3.04% | 6.11% | - |
| Levered FCF Margin (TTM) | B- | 12.16% | 10.76% | +13% |
| Return on Common Equity (TTM) | C- | -5.81% | 7.50% | - |
| Return on Total Capital (TTM) | B | 6.34% | 4.62% | +37% |
| Return on Total Assets (TTM) | C- | -2.30% | 3.26% | - |
| CAPEX / Sales (TTM) | C- | 1.50% | 2.32% | -36% |
| Asset Turnover Ratio (TTM) | B | 0.76x | 0.63x | +21% |
| Cash From Operations (TTM) | B- | 189.53M | 148.23M | +28% |
| Cash Per Share (TTM) | C+ | 1.75 | 2.37 | -26% |
| Net Income Per Employee (TTM) | C- | -17.27K | 13.70K | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3M Price Performance | A- | 83.70% | 22.41% | +274% |
| 6M Price Performance | A- | 99.53% | 9.82% | +914% |
| 9M Price Performance | A- | 105.12% | -0.32% | - |
| 1Y Price Performance | A | 238.23% | 15.00% | +1488% |