Zeta Global Holdings Corp.는 미국 및 해외에서 기업에 소비자 인텔리전스와 마케팅 자동화 소프트웨어를 제공하는 옴니채널 데이터 기반 클라우드 플랫폼을 운영합니다. 회사는 Zeta Marketing platform을 운영하며, 이는 기업이 대안 솔루션보다 더 효율적이고 효과적으로 소비자 관계를 확보하고, 성장시키며, 유지할 수 있도록 설계된 단일 플랫폼입니다. 또한 이메일 서비스 제공업체인 Zeta Messaging을 제공하며, 엔드 투 엔드 AI 기반 옴니채널 메시징 기능과 함께 통합 데이터 관리, 엔터프라이즈급 전송 및 지원, 정교한 옴니채널 오케스트레이션을 제공합니다. 이와 더불어 회사는 모든 소비자 정보를 위한 시스템 오브 레코드인 Zeta Consumer Data platform (CDP+)을 제공하여, 실시간 식별자와 신호 및 기타 주요 속성을 포함하는 고객과 잠재고객에 대한 단일하고 실행 가능한 뷰를 제공합니다. 또한 Zeta’s DSP는 고객이 유료 미디어의 역량을 극대화하여 적합한 오디언스와 정밀하고 효율적으로 소통할 수 있도록 지원하며, 데스크톱, 받은편지함, 모바일, CTV, 소셜 등을 통해 경험을 제공합니다. 나아가 회사는 Zeta의 AI 네이티브 인프라 레이어에 대한 인터페이스인 Athena by Zeta를 운영하며, 모든 지능형 의사결정, 자동화 및 사용자 상호작용을 구동할 계획입니다. 또한 Zeta Answers를 통해 수조 개의 행동 신호를 고유한 개인과 연결된 의도 기반 점수로 종합합니다. 회사는 운영 인텔리전스, 고객 인텔리전스 및 마케팅 실행을 연결하는 엔터프라이즈 AI 인프라 레이어 개발을 위해 Palantir Technologies Inc.와 전략적 파트너십을 맺고 있습니다. 이 회사는 2007년에 설립되었으며 뉴욕주 뉴욕에 본사를 두고 있습니다.
| 항목 | 추정 | YoY | 밸류 | 애널 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (Dec 2026) | 0.96 | +7.9% | Fwd P/E 29.4 | 13명 |
| EPS (Dec 2027) | 1.21 | +25.8% | Fwd P/E 23.4 | 13명 |
| 매출 (Dec 2026) | $1.82B | +39.5% | Fwd P/S 3.9 | 15명 |
| 매출 (Dec 2027) | $2.11B | +16.0% | Fwd P/S 3.4 | 15명 |
BofA는 ServiceNow (NOW), Figma (FIG), Snowflake (SNOW) 등 여러 소프트웨어 종목의 목표주가를 상향했다. Tal Liani가 이끄는 애널리스트들은 실적 추정치나 펀더멘털 전망 변경 없이 소프트웨어 업종 전반의 multiple expansion을 반영한 조치라고 설명했다.
Zeta 전망 $1.818B 2026 매출 and 상향 GAAP EPS guide to $0.10 amid Athena adoption 관련 소식이다. ZETA의 사업 전개와 투자 포인트가 부각됐으며 주요 수치는 2026, 20, $443, $92다.
ZETA는 해당 분기 EPS $0와 매출 $443M을 발표했다. 실적과 회사 전망이 투자자 관심의 핵심이다.
Zeta's 파트너십 with Palantir 'strategically positive': Needham 관련 소식이다. 이번 발표는 ZETA의 사업 전개와 향후 성장 전망에 영향을 줄 수 있다.
| ZETA | MNDY | APP | FRSH | HUBS | ROP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeta Global Holdings Corp. | monday.com Ltd. | AppLovin Corporation | Freshworks Inc. | HubSpot, Inc. | Roper Technologies, Inc. | |
| 퀀트 등급 | 강력 매수 | 매수 | 보유 | 강력 매수 | 매수 | 보유 |
| SA 애널리스트 등급 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 월가 애널리스트 등급 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 섹터 | Information Technology | Information Technology | Communication Services | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| 업종 순위 | 529 종목 중 58 위 | 529 종목 중 100 위 | 215 종목 중 147 위 | 529 종목 중 36 위 | 529 종목 중 93 위 | 529 종목 중 191 위 |
| 산업 | Application Software | Systems Software | Advertising | Application Software | Application Software | Application Software |
| 업계 순위 | 166 종목 중 15 위 | 44 종목 중 8 위 | 27 종목 중 18 위 | 166 종목 중 6 위 | 166 종목 중 26 위 | 166 종목 중 53 위 |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Non-GAAP (TTM) | C+ | 26.47 | 25.20 | +5% |
| P/E Non-GAAP (FWD) | C- | 29.39 | 22.90 | +28% |
| P/E GAAP (TTM) | - | NM | 34.62 | - |
| P/E GAAP (FWD) | F | 278.32 | 29.75 | +836% |
| PEG GAAP (TTM) | - | - | 0.71 | - |
| PEG Non-GAAP (FWD) | B | 0.86 | 1.22 | -30% |
| EV / 매출 (TTM) | C | 4.45 | 3.87 | +15% |
| EV / 매출 (FWD) | C+ | 3.84 | 3.54 | +9% |
| EV / EBITDA (TTM) | D- | 60.35 | 18.87 | +220% |
| EV / EBITDA (FWD) | C | 17.26 | 14.52 | +19% |
| EV/EBIT (TTM) | F | 131.08 | 25.98 | +405% |
| EV / EBIT (FWD) | C | 22.34 | 18.62 | +20% |
| 주가 / 매출 (TTM) | C | 4.21 | 3.66 | +15% |
| 주가 / 매출 (FWD) | C | 3.89 | 3.41 | +14% |
| PBR (TTM) | D+ | 7.63 | 3.90 | +96% |
| PBR (FWD) | C+ | 5.00 | 4.92 | +2% |
| P/CF(주가/현금흐름)(TTM) | C- | 29.41 | 18.77 | +57% |
| 주가/현금흐름 (FWD) | C | 24.90 | 19.91 | +25% |
| 배당 수익률(TTM) | - | - | 1.15% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 성장률 (YoY) | A- | 35.91% | 12.56% | +186% |
| 매출 성장률 (FWD) | A- | 28.04% | 12.32% | +128% |
| EBITDA 성장률(YoY) | A+ | 330.96% | 19.34% | +1611% |
| EBITDA 성장률(FWD) | A- | 36.85% | 19.39% | +90% |
| EBIT 성장률 (YoY) | - | NM | 22.63% | - |
| EBIT 성장률 (FWD) | A- | 43.27% | 20.86% | +107% |
| 희석 주당순이익 성장률 (YoY) | - | NM | 20.24% | - |
| 희석 주당순이익 성장률 (FWD) | B- | 22.96% | 18.19% | +26% |
| GAAP EPS 성장률 (YoY) | - | NM | 15.93% | - |
| GAAP EPS 성장률 (FWD) | - | NM | 19.35% | - |
| EPS FWD 장기 성장률 (3-5년 CAGR) | A- | 34.15% | 19.68% | +74% |
| 레버리지 FCF 성장률 (YoY) | A- | 79.65% | 11.72% | +579% |
| 주당 잉여현금흐름 성장률 (FWD) | A- | 50.71% | 17.30% | +193% |
| 영업현금흐름 성장률 (YoY) | A- | 55.53% | 18.75% | +196% |
| 영업현금흐름 성장률 (FWD) | A- | 40.84% | 17.40% | +135% |
| ROE 성장률 (YoY) | - | NM | 7.46% | - |
| ROE 성장률(FWD) | C- | 2.50% | 6.90% | -64% |
| 운전자본 성장률 (YoY) | D+ | -9.90% | 9.66% | - |
| CAPEX 성장률 (YoY) | D+ | -9.23% | 16.23% | - |
| 주당 배당금 성장률 (FWD) | - | NM | 6.74% | - |
| 1년 배당 성장률 (TTM) | - | - | 4.54% | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 (TTM) | B- | 59.48% | 50.11% | +19% |
| EBIT 마진 (TTM) | C | 3.40% | 8.07% | -58% |
| EBITDA 마진 (TTM) | C | 7.38% | 12.81% | -42% |
| 순이익률 (TTM) | C- | -0.14% | 6.20% | - |
| 레버리지 FCF 마진 (TTM) | B | 16.05% | 11.36% | +41% |
| 보통주이익률 (TTM) | C | -0.27% | 7.96% | - |
| 총자본이익률(ROTC) (TTM) | C+ | 3.29% | 4.87% | -33% |
| 총자산이익률 (TTM) | C | -0.15% | 3.54% | - |
| CAPEX / 매출 (TTM) | D+ | 1.05% | 2.30% | -54% |
| 자산회전율(TTM) | A | 1.22x | 0.64x | +92% |
| 영업활동현금흐름 (TTM) | B | 240.97M | 150.34M | +60% |
| 주당 현금 (TTM) | C- | 1.24 | 2.46 | -50% |
| 직원당 순이익 (TTM) | C | -657.27 | 15.98K | - |
| 지표 | 등급 | 종목 | 섹터중앙 | 섹터대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 주가 변동률 | A | 43.66% | -4.93% | - |
| 6개월 주가 변동률 | A- | 56.31% | 11.81% | +377% |
| 9개월 주가 변동률 | B+ | 55.37% | 8.21% | +575% |
| 1년 주가 변동률 | B | 43.15% | 8.65% | +399% |